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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025247)

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  • 累计净值：0.9782
  • 成立日期：2025-10-15
  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 最近资产：14.90亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺
近一年平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
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近一年,平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247)基金累计收益率0%
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2026-09-09 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9798 0.9798 0.0003 0.03%
2026-09-08 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9812 0.9812 -0.0014 -0.14%
2026-09-07 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9756 0.9756 0.0056 0.57%
2026-09-04 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9774 0.9774 -0.0018 -0.18%
2026-09-03 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9761 0.9761 0.0013 0.13%
2026-09-02 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9814 0.9814 -0.0053 -0.54%
2026-09-01 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9848 0.9848 -0.0034 -0.35%
2026-08-31 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9845 0.9845 0.0003 0.03%
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2026-08-27 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9823 0.9823 0.0046 0.47%
2026-08-26 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2026-08-25 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9818 0.9818 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9870 0.9870 -0.0052 -0.53%
2026-08-21 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9842 0.9842 0.0028 0.28%
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2026-08-18 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9960 0.9960 -0.0015 -0.15%
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2026-08-13 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9882 0.9882 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9849 0.9849 0.0033 0.34%
2026-08-11 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9860 0.9860 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9859 0.9859 0.0001 0.01%
2026-08-07 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9817 0.9817 0.0042 0.43%
2026-08-06 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9806 0.9806 0.0011 0.11%
2026-08-05 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9752 0.9752 0.0054 0.55%
2026-08-04 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9658 0.9658 0.0094 0.97%
2026-08-03 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9687 0.9687 -0.0029 -0.30%
2026-07-31 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9626 0.9626 0.0061 0.63%
2026-07-30 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9710 0.9710 -0.0084 -0.87%
2026-07-29 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9693 0.9693 0.0017 0.18%
2026-07-28 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9793 0.9793 -0.0100 -1.03%
2026-07-27 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9747 0.9747 0.0046 0.47%
2026-07-24 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9789 0.9789 -0.0042 -0.43%
2026-07-23 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9784 0.9784 0.0005 0.05%
2026-07-22 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9799 0.9799 -0.0015 -0.15%
2026-07-21 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9730 0.9730 0.0069 0.71%
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2026-07-16 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9874 0.9874 -0.0040 -0.41%
2026-07-15 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9881 0.9881 -0.0007 -0.07%
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2026-07-13 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9895 0.9895 -0.0060 -0.61%
2026-07-10 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9922 0.9922 -0.0027 -0.27%
2026-07-09 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9888 0.9888 0.0034 0.34%
2026-07-08 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9913 0.9913 -0.0025 -0.25%
2026-07-07 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9948 0.9948 -0.0035 -0.35%
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2026-06-26 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0009 1.0009 -0.0043 -0.43%
2026-06-25 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9997 0.9997 0.0012 0.12%
2026-06-24 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9977 0.9977 0.0020 0.20%
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2026-06-08 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9939 0.9939 -0.0060 -0.60%
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2026-06-03 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2026-06-02 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9953 0.9953 0.0013 0.13%
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2026-05-29 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9966 0.9966 -0.0007 -0.07%
2026-05-28 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9964 0.9964 0.0002 0.02%
2026-05-27 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9989 0.9989 -0.0025 -0.25%
2026-05-26 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9993 0.9993 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9971 0.9971 0.0022 0.22%
2026-05-22 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9933 0.9933 0.0038 0.38%
2026-05-21 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9974 0.9974 -0.0041 -0.41%
2026-05-20 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9972 0.9972 0.0002 0.02%
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2026-05-15 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9967 0.9967 1.0001 1.0001 -0.0034 -0.34%
2026-05-14 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0045 1.0045 -0.0044 -0.44%
2026-05-13 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0028 1.0028 0.0017 0.17%
2026-05-12 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0037 1.0037 -0.0009 -0.09%
2026-05-11 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0018 1.0018 0.0019 0.19%
2026-05-08 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0026 1.0026 -0.0008 -0.08%
2026-05-07 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0018 1.0018 0.0008 0.08%
2026-05-06 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9986 0.9986 0.0032 0.32%
2026-04-28 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9970 0.9970 -0.0017 -0.17%
2026-04-27 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2026-04-24 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9976 0.9976 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9997 0.9997 -0.0021 -0.21%
2026-04-22 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9981 0.9981 0.0016 0.16%
2026-04-21 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9978 0.9978 0.0003 0.03%
2026-04-20 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9970 0.9970 0.0008 0.08%
2026-04-17 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2026-04-16 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9940 0.9940 0.0026 0.26%
2026-04-15 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9942 0.9942 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9924 0.9924 0.0018 0.18%
2026-04-13 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9926 0.9926 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9914 0.9914 0.0012 0.12%
2026-04-09 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9922 0.9922 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9874 0.9874 0.0048 0.49%
2026-04-07 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9864 0.9864 0.0010 0.10%
2026-04-03 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9889 0.9889 -0.0015 -0.15%
2026-04-01 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9859 0.9859 0.0030 0.30%
2026-03-31 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9876 0.9876 -0.0017 -0.17%
2026-03-30 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9869 0.9869 0.0007 0.07%
2026-03-27 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9853 0.9853 0.0016 0.16%
2026-03-26 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9868 0.9868 -0.0015 -0.15%
2026-03-25 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9846 0.9846 0.0022 0.22%
2026-03-24 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9817 0.9817 0.0029 0.30%
2026-03-23 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9895 0.9895 -0.0078 -0.79%
2026-03-20 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9918 0.9918 -0.0023 -0.23%
2026-03-19 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9976 0.9976 -0.0058 -0.58%
2026-03-18 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2026-03-17 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9968 0.9968 1.0001 1.0001 -0.0033 -0.33%
2026-03-16 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0015 1.0015 -0.0014 -0.14%
2026-03-13 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0041 1.0041 -0.0026 -0.26%
2026-03-12 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0037 1.0037 0.0011 0.11%
2026-03-10 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0010 1.0010 0.0027 0.27%
2026-03-09 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0042 1.0042 -0.0032 -0.32%
2026-03-06 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2026-03-05 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0022 1.0022 0.0017 0.17%
2026-03-04 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0043 1.0043 -0.0021 -0.21%
2026-03-03 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0111 1.0111 -0.0068 -0.67%
2026-03-02 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0100 1.0100 0.0011 0.11%
2026-02-27 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12%
2026-02-26 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0097 1.0097 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0078 1.0078 0.0019 0.19%
2026-02-24 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0051 1.0051 0.0027 0.27%
2026-02-13 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0018 1.0018 0.0033 0.33%
2026-02-06 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0092 1.0092 -0.0074 -0.73%
2026-01-30 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0098 1.0098 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0061 1.0061 0.0037 0.37%
2026-01-16 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2026-01-09 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0036 1.0036 0.9965 0.9965 0.0071 0.71%
2025-12-31 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9979 0.9979 -0.0014 -0.14%
2025-12-26 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9956 0.9956 0.0023 0.23%
2025-12-19 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9967 0.9967 -0.0011 -0.11%
2025-12-12 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2025-12-05 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
2025-11-28 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9942 0.9942 0.0024 0.24%
2025-11-21 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 0.9942 0.9942 1.0009 1.0009 -0.0067 -0.67%
2025-11-14 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-11-07 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0012 1.0012 -0.0008 -0.08%
2025-10-31 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-10-24 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0000 1.0000 0.0012 0.12%
2025-10-17 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-10-15 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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