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平安创业板ETF联接A - 基金主页(代码:009012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8174 -0.0195 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8174
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7113亿
最近资产：5.63亿
基金公司：平安基金
基金经理：李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	-3.06%	-9.71%	-17.93%	7.08%	110.74%	68.56%	82.54%
同类排名	1598/4773	3605/5462	4830/5421	4625/5209	1359/4366	470/2954	325/2253	-

平安创业板ETF联接A(009012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8505	1.82%
2026-09-15	1.8174	-1.07%
2026-09-14	1.8369	-1.02%
2026-09-11	1.8559	-0.46%
2026-09-10	1.8645	-0.43%
2026-09-09	1.8725	-0.12%

平安创业板ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	0.02%	0.42%

平安创业板ETF联接A(009012)基金档案

基金代码	009012	基金简称	平安创业板ETF联接A	基金全称
发行日期	2020-02-24~2020-03-13	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李严	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.63亿	最近份额	4.7113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%