平安合瑞定开债基金净值查询(005766)
今天最新净值
1.0833
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3489
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8045亿
- 最近资产：6.10亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李晓天 马众浩
近一月,平安合瑞定开债(005766)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0834 |
1.3490 |
1.0833 |
1.3489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0833 |
1.3489 |
1.0832 |
1.3488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0832 |
1.3488 |
1.0834 |
1.3490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0834 |
1.3490 |
1.0835 |
1.3491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0835 |
1.3491 |
1.0834 |
1.3490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0834 |
1.3490 |
1.0835 |
1.3491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0835 |
1.3491 |
1.0832 |
1.3488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0832 |
1.3488 |
1.0831 |
1.3487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0831 |
1.3487 |
1.0828 |
1.3484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0828 |
1.3484 |
1.0828 |
1.3484 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0828 |
1.3484 |
1.0824 |
1.3480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0824 |
1.3480 |
1.0823 |
1.3479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0823 |
1.3479 |
1.0826 |
1.3482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0826 |
1.3482 |
1.0831 |
1.3487 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0831 |
1.3487 |
1.0832 |
1.3488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0832 |
1.3488 |
1.0833 |
1.3489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0833 |
1.3489 |
1.0828 |
1.3484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0828 |
1.3484 |
1.0830 |
1.3486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0830 |
1.3486 |
1.0830 |
1.3486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0830 |
1.3486 |
1.0833 |
1.3489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0833 |
1.3489 |
1.0828 |
1.3484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005766 |
平安合瑞定开债 |
1.0828 |
1.3484 |
1.0826 |
1.3482 |
0.0002 |
0.02% |
