平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

今天最新净值 0.9272 -0.0046 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9272
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.7887亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一月平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9216	0.9216	0.9272	0.9272	-0.0056	-0.60%
2026-09-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9272	0.9272	0.9318	0.9318	-0.0046	-0.49%
2026-09-09	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9318	0.9318	0.9304	0.9304	0.0014	0.15%
2026-09-08	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9304	0.9304	0.9315	0.9315	-0.0011	-0.12%
2026-09-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9315	0.9315	0.9200	0.9200	0.0115	1.23%
2026-09-04	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9200	0.9200	0.9252	0.9252	-0.0052	-0.56%
2026-09-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9252	0.9252	0.9230	0.9230	0.0022	0.24%
2026-09-02	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9311	0.9311	-0.0081	-0.87%
2026-09-01	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9311	0.9311	0.9387	0.9387	-0.0076	-0.81%
2026-08-31	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9387	0.9387	0.9358	0.9358	0.0029	0.31%

2026-08-28	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9358	0.9358	0.9393	0.9393	-0.0035	-0.37%
2026-08-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9393	0.9393	0.9286	0.9286	0.0107	1.14%
2026-08-26	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9286	0.9286	0.9266	0.9266	0.0020	0.22%
2026-08-25	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9258	0.9258	0.0008	0.09%
2026-08-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9377	0.9377	-0.0119	-1.29%
2026-08-21	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9324	0.9324	0.0053	0.57%
2026-08-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9324	0.9324	0.9279	0.9279	0.0045	0.48%
2026-08-19	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9279	0.9279	0.9539	0.9539	-0.0260	-2.80%
2026-08-18	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9539	0.9539	0.9560	0.9560	-0.0021	-0.22%
2026-08-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9415	0.9415	0.0145	1.52%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%