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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

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今天最新净值 0.9216 -0.0056 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9216
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.7887亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一周平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9185	0.9185	0.9216	0.9216	-0.0031	-0.34%
2026-09-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9216	0.9216	0.9272	0.9272	-0.0056	-0.60%
2026-09-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9272	0.9272	0.9318	0.9318	-0.0046	-0.49%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%