平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

今天最新净值 0.9272 -0.0046 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9272
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.7887亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9216	0.9216	0.9272	0.9272	-0.0056	-0.60%
2026-09-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9272	0.9272	0.9318	0.9318	-0.0046	-0.49%
2026-09-09	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9318	0.9318	0.9304	0.9304	0.0014	0.15%
2026-09-08	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9304	0.9304	0.9315	0.9315	-0.0011	-0.12%
2026-09-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9315	0.9315	0.9200	0.9200	0.0115	1.23%
2026-09-04	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9200	0.9200	0.9252	0.9252	-0.0052	-0.56%
2026-09-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9252	0.9252	0.9230	0.9230	0.0022	0.24%
2026-09-02	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9311	0.9311	-0.0081	-0.87%
2026-09-01	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9311	0.9311	0.9387	0.9387	-0.0076	-0.81%
2026-08-31	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9387	0.9387	0.9358	0.9358	0.0029	0.31%

2026-08-28	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9358	0.9358	0.9393	0.9393	-0.0035	-0.37%
2026-08-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9393	0.9393	0.9286	0.9286	0.0107	1.14%
2026-08-26	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9286	0.9286	0.9266	0.9266	0.0020	0.22%
2026-08-25	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9258	0.9258	0.0008	0.09%
2026-08-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9377	0.9377	-0.0119	-1.29%
2026-08-21	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9324	0.9324	0.0053	0.57%
2026-08-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9324	0.9324	0.9279	0.9279	0.0045	0.48%
2026-08-19	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9279	0.9279	0.9539	0.9539	-0.0260	-2.80%
2026-08-18	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9539	0.9539	0.9560	0.9560	-0.0021	-0.22%
2026-08-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9415	0.9415	0.0145	1.52%
2026-08-14	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9415	0.9415	0.9372	0.9372	0.0043	0.46%
2026-08-13	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9417	0.9417	-0.0045	-0.48%
2026-08-12	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9417	0.9417	0.9351	0.9351	0.0066	0.71%
2026-08-11	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9351	0.9351	0.9391	0.9391	-0.0040	-0.43%
2026-08-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9391	0.9391	0.9388	0.9388	0.0003	0.03%

2026-08-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9285	0.9285	0.0103	1.10%
2026-08-06	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9285	0.9285	0.9256	0.9256	0.0029	0.31%
2026-08-05	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9256	0.9256	0.9129	0.9129	0.0127	1.37%
2026-08-04	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9129	0.9129	0.8962	0.8962	0.0167	1.83%
2026-08-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8962	0.8962	0.9022	0.9022	-0.0060	-0.67%
2026-07-31	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9022	0.9022	0.8910	0.8910	0.0112	1.24%
2026-07-30	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.8910	0.8910	0.9068	0.9068	-0.0158	-1.77%
2026-07-29	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9068	0.9068	0.9036	0.9036	0.0032	0.35%
2026-07-28	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9036	0.9036	0.9222	0.9222	-0.0186	-2.06%
2026-07-27	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9222	0.9222	0.9117	0.9117	0.0105	1.14%
2026-07-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9117	0.9117	0.9215	0.9215	-0.0098	-1.07%
2026-07-23	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9215	0.9215	0.9212	0.9212	0.0003	0.03%
2026-07-22	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9212	0.9212	0.9232	0.9232	-0.0020	-0.22%
2026-07-21	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9232	0.9232	0.9034	0.9034	0.0198	2.14%
2026-07-20	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9034	0.9034	0.9061	0.9061	-0.0027	-0.30%
2026-07-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9061	0.9061	0.9301	0.9301	-0.0240	-2.65%
2026-07-16	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9383	0.9383	-0.0082	-0.88%
2026-07-15	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9417	0.9417	-0.0034	-0.36%
2026-07-14	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9417	0.9417	0.9289	0.9289	0.0128	1.36%
2026-07-13	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9289	0.9289	0.9416	0.9416	-0.0127	-1.37%
2026-07-10	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9486	0.9486	-0.0070	-0.74%
2026-07-09	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9389	0.9389	0.0097	1.03%
2026-07-08	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9389	0.9389	0.9426	0.9426	-0.0037	-0.39%
2026-07-07	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9500	0.9500	-0.0074	-0.78%
2026-07-06	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9524	0.9524	-0.0024	-0.25%
2026-07-03	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9463	0.9463	0.0061	0.64%
2026-07-02	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9596	0.9596	-0.0133	-1.41%
2026-07-01	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9633	0.9633	-0.0037	-0.38%
2026-06-30	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9569	0.9569	0.0064	0.67%
2026-06-29	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9569	0.9569	0.9531	0.9531	0.0038	0.40%
2026-06-26	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9531	0.9531	0.9669	0.9669	-0.0138	-1.45%
2026-06-25	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9654	0.9654	0.0015	0.16%
2026-06-24	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9598	0.9598	0.0056	0.58%
2026-06-23	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9752	0.9752	-0.0154	-1.60%
2026-06-22	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9752	0.9752	0.9696	0.9696	0.0056	0.58%
2026-06-18	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9696	0.9696	0.9672	0.9672	0.0024	0.25%
2026-06-17	014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9629	0.9629	0.0043	0.45%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%