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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9272 -0.0046 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9272
成立日期：2022-01-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：18.7887亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.51%	0.17%	-1.44%	-2.16%	-3.19%	11.99%	4.69%	-2.80%
同类排名	228/267	32/290	106/288	137/282	240/254	228/233	183/198	-

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9216	-0.60%
2026-09-10	0.9272	-0.49%
2026-09-09	0.9318	0.15%
2026-09-08	0.9304	-0.12%
2026-09-07	0.9315	1.23%
2026-09-04	0.9200	-0.56%

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金档案

基金代码	014645	基金简称	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-01-05~2022-01-14	成立日期	2022-01-18	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.86亿元	最近份额	18.7887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%