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平安新能源精选混合发起式C - 基金主页(代码:025924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8309 -0.0006 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0515 -0.0009 -0.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8309
成立日期：2025-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶金溪寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.27%	-0.55%	-8.73%	-26.17%	-	-	-	8.77%
同类排名	4029/4942	2437/5380	4347/5383	5085/5339				-

平安新能源精选混合发起式C(025924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8340	0.37%
2026-09-16	0.8309	-0.07%
2026-09-15	0.8315	0.00%
2026-09-14	0.8315	0.42%
2026-09-11	0.8280	-1.26%
2026-09-10	0.8386	-0.91%

平安新能源精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603876	XD鼎胜新	0.0000	6.77%	8.72%
601702	华峰铝业	0.0000	5.56%	2.66%
002497	雅化集团	0.0000	5.55%	-0.23%
300390	天华新能	0.0000	4.78%	7.50%
002756	永兴材料	0.0000	4.76%	8.66%
002240	盛新锂能	0.0000	4.73%	1.41%
001203	大中矿业	0.0000	4.57%	10.00%
000688	国城矿业	0.0000	4.37%	10.00%
002460	赣锋锂业	0.0000	4.01%	2.41%
300919	中伟新材	0.0000	3.12%	1.24%

平安新能源精选混合发起式C(025924)基金档案

基金代码	025924	基金简称	平安新能源精选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	俞瑶金溪寒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%