平安新能源精选混合发起式C基金净值查询(025924)
今天最新净值
0.8315
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0515
-0.0009 -0.0890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8315
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 金溪寒
近一年,平安新能源精选混合发起式C(025924)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0035 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0106 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0077 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0017 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0047 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0077 |
0.91% |
|
|
| 2026-09-02 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0211 |
-2.51% |
| 2026-09-01 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0105 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0056 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0079 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0107 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0133 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2026-08-19 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8826 |
0.8826 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0277 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0121 |
1.34% |
| 2026-08-14 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9017 |
0.9017 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0041 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0113 |
-1.24% |
|
|
| 2026-08-12 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0067 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9022 |
0.9022 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0099 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0110 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0059 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8952 |
0.8952 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0109 |
-1.22% |
| 2026-08-05 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9061 |
0.9061 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0104 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0124 |
1.40% |
| 2026-07-31 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0027 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0163 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0286 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0269 |
-3.19% |
| 2026-07-23 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0408 |
4.92% |
| 2026-07-22 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0195 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0150 |
-1.80% |
| 2026-07-17 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0295 |
-3.42% |
| 2026-07-16 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0212 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0135 |
-1.51% |
| 2026-07-14 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0169 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8798 |
0.8798 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0313 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0312 |
-3.31% |
| 2026-07-09 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0227 |
-2.41% |
| 2026-07-08 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9650 |
0.9650 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0699 |
-7.24% |
| 2026-07-07 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-07-06 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0164 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0684 |
-6.64% |
| 2026-06-25 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2026-06-24 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1156 |
1.1156 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0412 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0744 |
1.0744 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0536 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0261 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0277 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2026-06-16 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0172 |
1.52% |
| 2026-06-12 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1324 |
1.1324 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0355 |
3.24% |
| 2026-06-11 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0264 |
2.47% |
| 2026-06-10 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0157 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0529 |
5.12% |
| 2026-06-08 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0402 |
-3.74% |
| 2026-06-05 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0797 |
1.0797 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0330 |
-3.06% |
| 2026-06-03 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-06-01 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0236 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2026-05-27 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0237 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-05-25 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2026-05-22 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0139 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1800 |
1.1800 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0360 |
-2.96% |
| 2026-05-20 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2160 |
1.2160 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0243 |
2.04% |
| 2026-05-19 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1917 |
1.1917 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2026-05-18 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0221 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0310 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0138 |
-1.08% |
| 2026-05-12 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2805 |
1.2805 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0268 |
-2.09% |
| 2026-05-11 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0356 |
-2.72% |
| 2026-04-30 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0223 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.3354 |
1.3354 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0962 |
7.76% |
| 2026-04-28 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2026-04-27 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0244 |
1.98% |
| 2026-04-24 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2323 |
1.2323 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0676 |
5.80% |
| 2026-04-23 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0313 |
-2.69% |
| 2026-04-22 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1925 |
1.1925 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-04-16 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0443 |
3.85% |
| 2026-04-15 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0235 |
-2.04% |
| 2026-04-14 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0285 |
2.49% |
| 2026-04-13 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0411 |
3.72% |
| 2026-04-10 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0227 |
2.10% |
| 2026-04-09 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0366 |
3.51% |
| 2026-04-07 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0393 |
-3.72% |
| 2026-03-30 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0389 |
3.68% |
| 2026-03-26 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0191 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0260 |
2.57% |
| 2026-03-23 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0191 |
-1.85% |
| 2026-03-20 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0174 |
1.71% |
| 2026-03-19 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0339 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0321 |
-2.96% |
| 2026-03-16 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0348 |
3.27% |
| 2026-03-10 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0190 |
1.82% |
| 2026-03-09 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0108 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0416 |
-3.82% |
| 2026-03-02 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0309 |
2.92% |
| 2026-02-24 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0131 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0127 |
1.23% |
| 2026-02-10 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0107 |
-1.03% |
| 2026-02-09 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0223 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-02-05 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0193 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0307 |
1.0307 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0437 |
4.43% |
| 2026-02-02 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9870 |
0.9870 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0277 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2026-01-28 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0203 |
-1.96% |
| 2026-01-27 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0251 |
-2.31% |
| 2026-01-23 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0584 |
5.67% |
| 2026-01-22 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2026-01-21 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0181 |
1.78% |
| 2026-01-20 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0331 |
-3.25% |
| 2026-01-19 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-01-16 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-01-15 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0398 |
3.88% |
| 2026-01-14 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0139 |
1.37% |
| 2026-01-13 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0208 |
-2.01% |
| 2026-01-12 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0233 |
2.31% |
| 2026-01-09 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0067 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0087 |
0.87% |
| 2026-01-06 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0286 |
2.94% |
| 2026-01-05 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0327 |
3.48% |
| 2025-12-31 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0151 |
1.64% |
| 2025-12-23 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0191 |
2.11% |
| 2025-12-22 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9032 |
0.9032 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0084 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0099 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0116 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0196 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0206 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8975 |
0.8975 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0104 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9079 |
0.9079 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0100 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0105 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0125 |
1.38% |
| 2025-12-05 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9085 |
0.9085 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0091 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2025-12-03 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0122 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2025-11-28 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0094 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0072 |
0.79% |
| 2025-11-26 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0135 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0518 |
-5.46% |
| 2025-11-20 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0182 |
-1.92% |
| 2025-11-19 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0181 |
-1.87% |
| 2025-11-18 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9851 |
0.9851 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0348 |
-3.53% |
| 2025-11-17 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0195 |
1.95% |
| 2025-11-14 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
025924 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
