平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(022682)

今天最新净值 1.0170 -0.0029 -0.28% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺吴心洋

近一月平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0170	1.0170	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0199	1.0199	-0.0029	-0.28%
2026-09-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2026-09-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0204	1.0204	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0169	1.0169	0.0035	0.34%
2026-09-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0155	1.0155	0.0015	0.15%
2026-09-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0207	1.0207	-0.0052	-0.51%
2026-09-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0228	1.0228	-0.0021	-0.21%
2026-08-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0222	1.0222	0.0006	0.06%

2026-08-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0237	1.0237	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0205	1.0205	0.0032	0.31%
2026-08-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0183	1.0183	0.0022	0.22%
2026-08-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0173	1.0173	0.0010	0.10%
2026-08-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0227	1.0227	-0.0054	-0.53%
2026-08-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0203	1.0203	0.0024	0.24%
2026-08-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0186	1.0186	0.0017	0.17%
2026-08-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0295	1.0295	-0.0109	-1.07%
2026-08-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0310	1.0310	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0255	1.0255	0.0055	0.54%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
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平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%