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平安盈弘6个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:022682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0123 -0.0009 -0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0123
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺吴心洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.18%	-0.79%	-1.29%	-0.81%	-0.81%	-	-	2.89%
同类排名	471/519	578/680	606/679	455/660	396/439			-

平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0123	-0.09%
2026-09-11	1.0132	-0.37%
2026-09-10	1.0170	-0.28%
2026-09-09	1.0199	0.03%
2026-09-08	1.0196	-0.08%
2026-09-07	1.0204	0.34%

平安盈弘6个月持有债券(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01530	三生制药	0.8500	0.27%	3.54%
00981	中芯国际	0.3500	0.25%	1.11%
002371	北方华创	0.0300	0.21%	-0.09%
09988	阿里巴巴-W	0.1300	0.21%	2.92%
002463	沪电股份	0.1700	0.20%	2.55%
002850	科达利	0.0700	0.20%	-1.33%
00700	腾讯控股	0.0300	0.20%	3.53%
300274	阳光电源	0.0700	0.17%	-2.29%
00425	敏实集团	0.3600	0.16%	7.56%
01810	小米集团-W	0.3600	0.16%	1.81%

平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)基金档案

基金代码	022682	基金简称	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-01-08~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺吴心洋	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%