平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(022682)

今天最新净值 1.0132 -0.0038 -0.37% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0132
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺吴心洋

近一年平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0170	1.0170	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0199	1.0199	-0.0029	-0.28%
2026-09-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2026-09-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0204	1.0204	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0169	1.0169	0.0035	0.34%
2026-09-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0155	1.0155	0.0015	0.15%
2026-09-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0207	1.0207	-0.0052	-0.51%
2026-09-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0228	1.0228	-0.0021	-0.21%
2026-08-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0222	1.0222	0.0006	0.06%

2026-08-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0237	1.0237	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0205	1.0205	0.0032	0.31%
2026-08-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0183	1.0183	0.0022	0.22%
2026-08-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0173	1.0173	0.0010	0.10%
2026-08-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0227	1.0227	-0.0054	-0.53%
2026-08-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0203	1.0203	0.0024	0.24%
2026-08-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0186	1.0186	0.0017	0.17%
2026-08-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0295	1.0295	-0.0109	-1.07%
2026-08-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0310	1.0310	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0255	1.0255	0.0055	0.54%
2026-08-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0241	1.0241	0.0014	0.14%
2026-08-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0252	1.0252	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0225	1.0225	0.0027	0.26%
2026-08-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0244	1.0244	-0.0019	-0.19%
2026-08-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0236	1.0236	0.0008	0.08%

2026-08-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0182	1.0182	0.0054	0.53%
2026-08-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-08-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0105	1.0105	0.0077	0.76%
2026-08-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0006	1.0006	0.0099	0.98%
2026-08-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0026	1.0026	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0026	1.0026	0.9937	0.9937	0.0089	0.89%
2026-07-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	0.9937	0.9937	1.0043	1.0043	-0.0106	-1.06%
2026-07-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0011	1.0011	0.0032	0.32%
2026-07-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0137	1.0137	-0.0126	-1.26%
2026-07-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0071	1.0071	0.0066	0.66%
2026-07-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0139	1.0139	-0.0068	-0.67%
2026-07-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0126	1.0126	0.0013	0.13%
2026-07-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0165	1.0165	-0.0039	-0.38%
2026-07-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0010	1.0010	0.0155	1.52%
2026-07-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0172	1.0172	-0.0152	-1.52%
2026-07-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0225	1.0225	-0.0053	-0.52%
2026-07-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0178	1.0178	0.0048	0.47%
2026-07-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0269	1.0269	-0.0091	-0.89%
2026-07-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0298	1.0298	-0.0029	-0.28%
2026-07-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0253	1.0253	0.0045	0.44%
2026-07-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0285	1.0285	-0.0032	-0.31%
2026-07-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0315	1.0315	-0.0030	-0.29%
2026-07-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0324	1.0324	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0281	1.0281	0.0043	0.42%
2026-07-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0323	1.0323	-0.0042	-0.41%
2026-07-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0333	1.0333	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0304	1.0304	0.0029	0.28%
2026-06-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0278	1.0278	0.0026	0.25%
2026-06-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0338	1.0338	-0.0060	-0.58%
2026-06-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0317	1.0317	0.0021	0.20%
2026-06-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0289	1.0289	0.0028	0.27%
2026-06-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0360	1.0360	-0.0071	-0.69%
2026-06-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0334	1.0334	0.0026	0.25%
2026-06-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0316	1.0316	0.0018	0.17%
2026-06-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0292	1.0292	0.0024	0.23%
2026-06-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0288	1.0288	0.0004	0.04%
2026-06-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0206	1.0206	0.0082	0.80%
2026-06-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0170	1.0170	0.0036	0.35%
2026-06-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0195	1.0195	-0.0025	-0.25%
2026-06-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0245	1.0245	-0.0050	-0.49%
2026-06-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0193	1.0193	0.0052	0.51%
2026-06-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0269	1.0269	-0.0076	-0.74%
2026-06-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0313	1.0313	-0.0044	-0.43%
2026-06-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0328	1.0328	-0.0015	-0.15%
2026-06-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0304	1.0304	0.0025	0.24%
2026-06-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0316	1.0316	-0.0012	-0.12%
2026-05-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0335	1.0335	-0.0019	-0.18%
2026-05-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0362	1.0362	-0.0026	-0.25%
2026-05-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2026-05-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0333	1.0333	0.0025	0.24%
2026-05-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0297	1.0297	0.0036	0.35%
2026-05-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0329	1.0329	-0.0032	-0.31%
2026-05-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%
2026-05-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0311	1.0311	0.0013	0.13%
2026-05-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0327	1.0327	-0.0016	-0.15%
2026-05-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0354	1.0354	-0.0027	-0.26%
2026-05-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0400	1.0400	-0.0046	-0.44%
2026-05-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0376	1.0376	0.0024	0.23%
2026-05-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0384	1.0384	-0.0008	-0.08%
2026-05-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0363	1.0363	0.0021	0.20%
2026-05-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0370	1.0370	-0.0007	-0.07%
2026-05-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0342	1.0342	0.0028	0.27%
2026-05-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0297	1.0297	0.0045	0.44%
2026-04-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0275	1.0275	-0.0018	-0.18%
2026-04-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0270	1.0270	0.0005	0.05%
2026-04-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0292	1.0292	-0.0021	-0.20%
2026-04-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0283	1.0283	0.0009	0.09%
2026-04-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2026-04-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%
2026-04-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0276	1.0276	-0.0006	-0.06%
2026-04-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0239	1.0239	0.0037	0.36%
2026-04-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0210	1.0210	0.0030	0.29%
2026-04-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0215	1.0215	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0190	1.0190	0.0025	0.25%
2026-04-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0208	1.0208	-0.0018	-0.18%
2026-04-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0118	1.0118	0.0090	0.89%
2026-04-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2026-04-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0125	1.0125	-0.0008	-0.08%
2026-04-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0156	1.0156	-0.0031	-0.31%
2026-04-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0108	1.0108	0.0048	0.47%
2026-03-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0131	1.0131	-0.0023	-0.23%
2026-03-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2026-03-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0113	1.0113	0.0018	0.18%
2026-03-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0152	1.0152	-0.0039	-0.38%
2026-03-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0110	1.0110	0.0042	0.42%
2026-03-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0068	1.0068	0.0042	0.42%
2026-03-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0159	1.0159	-0.0091	-0.90%
2026-03-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0186	1.0186	-0.0027	-0.27%
2026-03-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0244	1.0244	-0.0058	-0.57%
2026-03-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0232	1.0232	0.0012	0.12%
2026-03-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0255	1.0255	-0.0023	-0.22%
2026-03-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0257	1.0257	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0275	1.0275	-0.0018	-0.18%
2026-03-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0289	1.0289	-0.0014	-0.14%
2026-03-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0282	1.0282	0.0007	0.07%
2026-03-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0248	1.0248	0.0034	0.33%
2026-03-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0270	1.0270	-0.0022	-0.21%
2026-03-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0257	1.0257	0.0013	0.13%
2026-03-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0245	1.0245	0.0012	0.12%
2026-03-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0266	1.0266	-0.0021	-0.20%
2026-03-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0315	1.0315	-0.0049	-0.48%
2026-03-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2026-02-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0299	1.0299	0.0010	0.10%
2026-02-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0308	1.0308	-0.0009	-0.09%
2026-02-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0294	1.0294	0.0014	0.14%
2026-02-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0273	1.0273	0.0021	0.20%
2026-02-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0299	1.0299	-0.0026	-0.25%
2026-02-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0290	1.0290	0.0009	0.09%
2026-02-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2026-02-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2026-02-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0236	1.0236	0.0048	0.47%
2026-02-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0245	1.0245	-0.0009	-0.09%
2026-02-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0274	1.0274	-0.0029	-0.28%
2026-02-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0251	1.0251	0.0023	0.22%
2026-02-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0198	1.0198	0.0053	0.52%
2026-02-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0275	1.0275	-0.0077	-0.75%
2026-01-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0304	1.0304	-0.0029	-0.28%
2026-01-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0296	1.0296	0.0008	0.08%
2026-01-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0283	1.0283	0.0013	0.13%
2026-01-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0286	1.0286	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2026-01-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%
2026-01-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2026-01-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0264	1.0264	0.0008	0.08%
2026-01-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0272	1.0272	-0.0008	-0.08%
2026-01-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0278	1.0278	-0.0006	-0.06%
2026-01-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0285	1.0285	-0.0007	-0.07%
2026-01-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0277	1.0277	0.0008	0.08%
2026-01-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0282	1.0282	-0.0005	-0.05%
2026-01-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0288	1.0288	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2026-01-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0280	1.0280	0.0006	0.06%
2026-01-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0300	1.0300	-0.0020	-0.19%
2026-01-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0302	1.0302	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0281	1.0281	0.0021	0.20%
2026-01-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0244	1.0244	0.0037	0.36%
2025-12-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0253	1.0253	-0.0009	-0.09%
2025-12-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0248	1.0248	0.0005	0.05%
2025-12-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0261	1.0261	-0.0013	-0.13%
2025-12-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0255	1.0255	0.0006	0.06%
2025-12-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%
2025-12-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2025-12-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2025-12-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0239	1.0239	0.0011	0.11%
2025-12-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0228	1.0228	0.0011	0.11%
2025-12-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0235	1.0235	-0.0007	-0.07%
2025-12-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0209	1.0209	0.0026	0.25%
2025-12-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0227	1.0227	-0.0018	-0.18%
2025-12-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0242	1.0242	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0231	1.0231	0.0011	0.11%
2025-12-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0241	1.0241	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0236	1.0236	0.0005	0.05%
2025-12-09	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0254	1.0254	-0.0018	-0.18%
2025-12-08	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-12-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0240	1.0240	0.0012	0.12%
2025-12-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%
2025-12-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0241	1.0241	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0251	1.0251	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0242	1.0242	0.0009	0.09%
2025-11-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2025-11-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0237	1.0237	0.0005	0.05%
2025-11-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%
2025-11-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%
2025-11-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0258	1.0258	-0.0031	-0.30%
2025-11-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0263	1.0263	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2025-11-18	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0269	1.0269	-0.0010	-0.10%
2025-11-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0280	1.0280	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0294	1.0294	-0.0014	-0.14%
2025-11-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0279	1.0279	0.0015	0.15%
2025-11-12	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0269	1.0269	0.0010	0.10%
2025-11-11	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0275	1.0275	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0268	1.0268	0.0007	0.07%
2025-11-07	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0259	1.0259	0.0015	0.15%
2025-11-05	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0262	1.0262	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0276	1.0276	-0.0014	-0.14%
2025-11-03	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2025-10-31	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0267	1.0267	0.0006	0.06%
2025-10-30	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0278	1.0278	-0.0011	-0.11%
2025-10-29	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0263	1.0263	0.0015	0.15%
2025-10-28	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0276	1.0276	-0.0013	-0.13%
2025-10-27	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%
2025-10-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0267	1.0267	0.0004	0.04%
2025-10-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0275	1.0275	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0260	1.0260	0.0015	0.15%
2025-10-20	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-10-17	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0277	1.0277	-0.0017	-0.17%
2025-10-16	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2025-10-15	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0250	1.0250	0.0026	0.25%
2025-10-14	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0265	1.0265	-0.0015	-0.15%
2025-10-13	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0274	1.0274	-0.0009	-0.09%
2025-10-10	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0305	1.0305	-0.0031	-0.30%
2025-09-26	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0249	1.0249	-0.0014	-0.14%
2025-09-25	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0241	1.0241	0.0008	0.08%
2025-09-24	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0221	1.0221	0.0020	0.20%
2025-09-23	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0227	1.0227	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0220	1.0220	0.0007	0.07%
2025-09-19	022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%