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平安源恒6个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9764 -0.0015 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9764
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.44亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.08%	-0.99%	-1.49%	-	-	-	0.26%
同类排名		186/691	659/685	602/660				-

平安源恒6个月持有混合(FOF)C(025802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9746	-0.18%
2026-09-10	0.9764	-0.15%
2026-09-09	0.9779	0.01%
2026-09-08	0.9778	-0.16%
2026-09-07	0.9794	0.61%
2026-09-04	0.9735	-0.22%

平安源恒6个月持有混合(FOF)C(025802)基金档案

基金代码	025802	基金简称	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-03	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%