平安源恒6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025802)

今天最新净值 0.9746 -0.0018 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9746
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.44亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一季平安源恒6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安源恒6个月持有混合(FOF)C(025802)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9746	0.9746	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9746	0.9746	0.9764	0.9764	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9764	0.9764	0.9779	0.9779	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9778	0.9778	0.0001	0.01%
2026-09-08	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9778	0.9778	0.9794	0.9794	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9794	0.9794	0.9735	0.9735	0.0059	0.61%
2026-09-04	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9735	0.9735	0.9756	0.9756	-0.0021	-0.22%
2026-09-03	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9756	0.9756	0.9753	0.9753	0.0003	0.03%
2026-09-02	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9753	0.9753	0.9791	0.9791	-0.0038	-0.39%
2026-09-01	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9791	0.9791	0.9823	0.9823	-0.0032	-0.33%

2026-08-31	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9823	0.9823	0.9809	0.9809	0.0014	0.14%
2026-08-28	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9809	0.9809	0.9835	0.9835	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9835	0.9835	0.9798	0.9798	0.0037	0.38%
2026-08-26	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9798	0.9798	0.9791	0.9791	0.0007	0.07%
2026-08-25	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9791	0.9791	0.9801	0.9801	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9860	0.9860	-0.0059	-0.60%
2026-08-21	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9860	0.9860	0.9836	0.9836	0.0024	0.24%
2026-08-20	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9823	0.9823	0.0013	0.13%
2026-08-19	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9823	0.9823	0.9944	0.9944	-0.0121	-1.23%
2026-08-18	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9954	0.9954	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9894	0.9894	0.0060	0.61%
2026-08-14	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9894	0.9894	0.9875	0.9875	0.0019	0.19%
2026-08-13	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9875	0.9875	0.9884	0.9884	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9884	0.9884	0.9858	0.9858	0.0026	0.26%
2026-08-11	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9858	0.9858	0.9862	0.9862	-0.0004	-0.04%

2026-08-10	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9869	0.9869	-0.0007	-0.07%
2026-08-07	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9834	0.9834	0.0035	0.36%
2026-08-06	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9837	0.9837	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9837	0.9837	0.9805	0.9805	0.0032	0.33%
2026-08-04	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9805	0.9805	0.9710	0.9710	0.0095	0.97%
2026-08-03	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9710	0.9710	0.9729	0.9729	-0.0019	-0.20%
2026-07-31	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9729	0.9729	0.9679	0.9679	0.0050	0.52%
2026-07-30	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9679	0.9679	0.9756	0.9756	-0.0077	-0.79%
2026-07-29	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9756	0.9756	0.9737	0.9737	0.0019	0.20%
2026-07-28	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9737	0.9737	0.9845	0.9845	-0.0108	-1.10%
2026-07-27	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9845	0.9845	0.9800	0.9800	0.0045	0.46%
2026-07-24	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9838	0.9838	-0.0038	-0.39%
2026-07-23	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9838	0.9838	0.9833	0.9833	0.0005	0.05%
2026-07-22	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9863	0.9863	-0.0030	-0.30%
2026-07-21	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9863	0.9863	0.9781	0.9781	0.0082	0.84%
2026-07-20	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9781	0.9781	0.9782	0.9782	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9866	0.9866	-0.0084	-0.85%
2026-07-16	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9897	0.9897	-0.0031	-0.31%
2026-07-15	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9904	0.9904	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9904	0.9904	0.9870	0.9870	0.0034	0.34%
2026-07-13	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9911	0.9911	-0.0041	-0.41%
2026-07-10	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9941	0.9941	-0.0030	-0.30%
2026-07-09	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9908	0.9908	0.0033	0.33%
2026-07-08	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9921	0.9921	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9937	0.9937	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9944	0.9944	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9934	0.9934	0.0010	0.10%
2026-07-02	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9934	0.9934	0.9976	0.9976	-0.0042	-0.42%
2026-07-01	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9988	0.9988	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9969	0.9969	0.0019	0.19%
2026-06-29	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9964	0.9964	0.0005	0.05%
2026-06-26	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9992	0.9992	-0.0028	-0.28%
2026-06-25	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9976	0.9976	0.0016	0.16%
2026-06-24	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9959	0.9959	0.0017	0.17%
2026-06-23	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9996	0.9996	-0.0037	-0.37%
2026-06-22	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%
2026-06-18	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9973	0.9973	0.0009	0.09%
2026-06-17	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9960	0.9960	0.0013	0.13%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%