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平安中证500指数增强A - 基金主页(代码:009336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4083 0.0209 1.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3947 0.0130 0.9382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4083
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3235亿
最近资产：0.34亿
基金公司：平安基金
基金经理：胡涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.98%	-0.67%	-5.97%	-10.23%	12.31%	66.19%	30.26%	41.33%
同类排名	881/4773	1709/5467	2738/5421	3275/5238	884/4400	1079/2954	1063/2253	-

平安中证500指数增强A(009336)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4046	-0.26%
2026-09-16	1.4083	1.51%
2026-09-15	1.3874	-0.07%
2026-09-14	1.3884	-0.24%
2026-09-11	1.3917	-1.58%
2026-09-10	1.4141	-0.75%

平安中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	2.47%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.86%	8.92%
300604	长川科技	0.0000	1.57%	3.35%
600487	亨通光电	0.0000	1.40%	7.28%
300223	君正股份	0.0000	1.39%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.38%	0.42%
300857	协创数据	0.0000	1.29%	-0.52%
301308	江波龙	0.0000	1.15%	5.65%
688525	佰维存储	0.0000	1.14%	2.89%
002281	光迅科技	0.0000	1.01%	1.09%

平安中证500指数增强A(009336)基金档案

基金代码	009336	基金简称	平安中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2020-04-24~2020-05-22	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡涛	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.3235亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%