平安中证500指数增强A基金净值查询(009336)

今天最新净值 1.3874 -0.0010 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3947 0.0130 0.9382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3874
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3235亿
最近资产：0.34亿
基金公司：平安基金
基金经理：胡涛

今年以来平安中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安中证500指数增强A(009336)基金累计收益率9.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009336	平安中证500指数增强A	1.4083	1.4083	1.3874	1.3874	0.0209	1.51%
2026-09-15	009336	平安中证500指数增强A	1.3874	1.3874	1.3884	1.3884	-0.0010	-0.07%
2026-09-14	009336	平安中证500指数增强A	1.3884	1.3884	1.3917	1.3917	-0.0033	-0.24%
2026-09-11	009336	平安中证500指数增强A	1.3917	1.3917	1.4141	1.4141	-0.0224	-1.58%
2026-09-10	009336	平安中证500指数增强A	1.4141	1.4141	1.4248	1.4248	-0.0107	-0.75%
2026-09-09	009336	平安中证500指数增强A	1.4248	1.4248	1.4251	1.4251	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	009336	平安中证500指数增强A	1.4251	1.4251	1.4244	1.4244	0.0007	0.05%
2026-09-07	009336	平安中证500指数增强A	1.4244	1.4244	1.4062	1.4062	0.0182	1.29%
2026-09-04	009336	平安中证500指数增强A	1.4062	1.4062	1.4249	1.4249	-0.0187	-1.31%
2026-09-03	009336	平安中证500指数增强A	1.4249	1.4249	1.4206	1.4206	0.0043	0.30%

2026-09-02	009336	平安中证500指数增强A	1.4206	1.4206	1.4399	1.4399	-0.0193	-1.34%
2026-09-01	009336	平安中证500指数增强A	1.4399	1.4399	1.4549	1.4549	-0.0150	-1.03%
2026-08-31	009336	平安中证500指数增强A	1.4549	1.4549	1.4402	1.4402	0.0147	1.02%
2026-08-28	009336	平安中证500指数增强A	1.4402	1.4402	1.4491	1.4491	-0.0089	-0.61%
2026-08-27	009336	平安中证500指数增强A	1.4491	1.4491	1.4167	1.4167	0.0324	2.29%
2026-08-26	009336	平安中证500指数增强A	1.4167	1.4167	1.4127	1.4127	0.0040	0.28%
2026-08-25	009336	平安中证500指数增强A	1.4127	1.4127	1.4171	1.4171	-0.0044	-0.31%
2026-08-24	009336	平安中证500指数增强A	1.4171	1.4171	1.4428	1.4428	-0.0257	-1.78%
2026-08-21	009336	平安中证500指数增强A	1.4428	1.4428	1.4418	1.4418	0.0010	0.07%
2026-08-20	009336	平安中证500指数增强A	1.4418	1.4418	1.4314	1.4314	0.0104	0.73%
2026-08-19	009336	平安中证500指数增强A	1.4314	1.4314	1.4892	1.4892	-0.0578	-3.88%
2026-08-18	009336	平安中证500指数增强A	1.4892	1.4892	1.4938	1.4938	-0.0046	-0.31%
2026-08-17	009336	平安中证500指数增强A	1.4938	1.4938	1.4619	1.4619	0.0319	2.18%
2026-08-14	009336	平安中证500指数增强A	1.4619	1.4619	1.4534	1.4534	0.0085	0.58%
2026-08-13	009336	平安中证500指数增强A	1.4534	1.4534	1.4652	1.4652	-0.0118	-0.81%

2026-08-12	009336	平安中证500指数增强A	1.4652	1.4652	1.4532	1.4532	0.0120	0.83%
2026-08-11	009336	平安中证500指数增强A	1.4532	1.4532	1.4642	1.4642	-0.0110	-0.75%
2026-08-10	009336	平安中证500指数增强A	1.4642	1.4642	1.4583	1.4583	0.0059	0.40%
2026-08-07	009336	平安中证500指数增强A	1.4583	1.4583	1.4324	1.4324	0.0259	1.81%
2026-08-06	009336	平安中证500指数增强A	1.4324	1.4324	1.4273	1.4273	0.0051	0.36%
2026-08-05	009336	平安中证500指数增强A	1.4273	1.4273	1.3944	1.3944	0.0329	2.36%
2026-08-04	009336	平安中证500指数增强A	1.3944	1.3944	1.3624	1.3624	0.0320	2.35%
2026-08-03	009336	平安中证500指数增强A	1.3624	1.3624	1.3765	1.3765	-0.0141	-1.02%
2026-07-31	009336	平安中证500指数增强A	1.3765	1.3765	1.3475	1.3475	0.0290	2.15%
2026-07-30	009336	平安中证500指数增强A	1.3475	1.3475	1.3869	1.3869	-0.0394	-2.84%
2026-07-29	009336	平安中证500指数增强A	1.3869	1.3869	1.3738	1.3738	0.0131	0.95%
2026-07-28	009336	平安中证500指数增强A	1.3738	1.3738	1.4307	1.4307	-0.0569	-3.98%
2026-07-27	009336	平安中证500指数增强A	1.4307	1.4307	1.3905	1.3905	0.0402	2.89%
2026-07-24	009336	平安中证500指数增强A	1.3905	1.3905	1.4283	1.4283	-0.0378	-2.65%
2026-07-23	009336	平安中证500指数增强A	1.4283	1.4283	1.4310	1.4310	-0.0027	-0.19%
2026-07-22	009336	平安中证500指数增强A	1.4310	1.4310	1.4398	1.4398	-0.0088	-0.61%
2026-07-21	009336	平安中证500指数增强A	1.4398	1.4398	1.3722	1.3722	0.0676	4.93%
2026-07-20	009336	平安中证500指数增强A	1.3722	1.3722	1.3913	1.3913	-0.0191	-1.37%
2026-07-17	009336	平安中证500指数增强A	1.3913	1.3913	1.4701	1.4701	-0.0788	-5.36%
2026-07-16	009336	平安中证500指数增强A	1.4701	1.4701	1.5054	1.5054	-0.0353	-2.34%
2026-07-15	009336	平安中证500指数增强A	1.5054	1.5054	1.5305	1.5305	-0.0251	-1.64%
2026-07-14	009336	平安中证500指数增强A	1.5305	1.5305	1.5006	1.5006	0.0299	1.99%
2026-07-13	009336	平安中证500指数增强A	1.5006	1.5006	1.5669	1.5669	-0.0663	-4.23%
2026-07-10	009336	平安中证500指数增强A	1.5669	1.5669	1.5933	1.5933	-0.0264	-1.66%
2026-07-09	009336	平安中证500指数增强A	1.5933	1.5933	1.5481	1.5481	0.0452	2.92%
2026-07-08	009336	平安中证500指数增强A	1.5481	1.5481	1.5723	1.5723	-0.0242	-1.54%
2026-07-07	009336	平安中证500指数增强A	1.5723	1.5723	1.5979	1.5979	-0.0256	-1.60%
2026-07-06	009336	平安中证500指数增强A	1.5979	1.5979	1.6138	1.6138	-0.0159	-0.99%
2026-07-03	009336	平安中证500指数增强A	1.6138	1.6138	1.5989	1.5989	0.0149	0.93%
2026-07-02	009336	平安中证500指数增强A	1.5989	1.5989	1.6590	1.6590	-0.0601	-3.62%
2026-07-01	009336	平安中证500指数增强A	1.6590	1.6590	1.6629	1.6629	-0.0039	-0.23%
2026-06-30	009336	平安中证500指数增强A	1.6629	1.6629	1.6281	1.6281	0.0348	2.14%
2026-06-29	009336	平安中证500指数增强A	1.6281	1.6281	1.6084	1.6084	0.0197	1.22%
2026-06-26	009336	平安中证500指数增强A	1.6084	1.6084	1.6479	1.6479	-0.0395	-2.40%
2026-06-25	009336	平安中证500指数增强A	1.6479	1.6479	1.6236	1.6236	0.0243	1.50%
2026-06-24	009336	平安中证500指数增强A	1.6236	1.6236	1.5893	1.5893	0.0343	2.16%
2026-06-23	009336	平安中证500指数增强A	1.5893	1.5893	1.6215	1.6215	-0.0322	-1.99%
2026-06-22	009336	平安中证500指数增强A	1.6215	1.6215	1.5776	1.5776	0.0439	2.78%
2026-06-18	009336	平安中证500指数增强A	1.5776	1.5776	1.5647	1.5647	0.0129	0.82%
2026-06-17	009336	平安中证500指数增强A	1.5647	1.5647	1.5374	1.5374	0.0273	1.78%
2026-06-16	009336	平安中证500指数增强A	1.5374	1.5374	1.5213	1.5213	0.0161	1.06%
2026-06-15	009336	平安中证500指数增强A	1.5213	1.5213	1.4669	1.4669	0.0544	3.71%
2026-06-12	009336	平安中证500指数增强A	1.4669	1.4669	1.4599	1.4599	0.0070	0.48%
2026-06-11	009336	平安中证500指数增强A	1.4599	1.4599	1.4623	1.4623	-0.0024	-0.16%
2026-06-10	009336	平安中证500指数增强A	1.4623	1.4623	1.4813	1.4813	-0.0190	-1.28%
2026-06-09	009336	平安中证500指数增强A	1.4813	1.4813	1.4407	1.4407	0.0406	2.82%
2026-06-08	009336	平安中证500指数增强A	1.4407	1.4407	1.4884	1.4884	-0.0477	-3.20%
2026-06-05	009336	平安中证500指数增强A	1.4884	1.4884	1.5110	1.5110	-0.0226	-1.50%
2026-06-04	009336	平安中证500指数增强A	1.5110	1.5110	1.5064	1.5064	0.0046	0.31%
2026-06-03	009336	平安中证500指数增强A	1.5064	1.5064	1.4937	1.4937	0.0127	0.85%
2026-06-02	009336	平安中证500指数增强A	1.4937	1.4937	1.4808	1.4808	0.0129	0.87%
2026-06-01	009336	平安中证500指数增强A	1.4808	1.4808	1.5012	1.5012	-0.0204	-1.36%
2026-05-29	009336	平安中证500指数增强A	1.5012	1.5012	1.5392	1.5392	-0.0380	-2.47%
2026-05-28	009336	平安中证500指数增强A	1.5392	1.5392	1.5311	1.5311	0.0081	0.53%
2026-05-27	009336	平安中证500指数增强A	1.5311	1.5311	1.5543	1.5543	-0.0232	-1.49%
2026-05-26	009336	平安中证500指数增强A	1.5543	1.5543	1.5639	1.5639	-0.0096	-0.61%
2026-05-25	009336	平安中证500指数增强A	1.5639	1.5639	1.5378	1.5378	0.0261	1.70%
2026-05-22	009336	平安中证500指数增强A	1.5378	1.5378	1.5075	1.5075	0.0303	2.01%
2026-05-21	009336	平安中证500指数增强A	1.5075	1.5075	1.5475	1.5475	-0.0400	-2.58%
2026-05-20	009336	平安中证500指数增强A	1.5475	1.5475	1.5359	1.5359	0.0116	0.76%
2026-05-19	009336	平安中证500指数增强A	1.5359	1.5359	1.5220	1.5220	0.0139	0.91%
2026-05-18	009336	平安中证500指数增强A	1.5220	1.5220	1.5144	1.5144	0.0076	0.50%
2026-05-15	009336	平安中证500指数增强A	1.5144	1.5144	1.5347	1.5347	-0.0203	-1.32%
2026-05-14	009336	平安中证500指数增强A	1.5347	1.5347	1.5800	1.5800	-0.0453	-2.87%
2026-05-13	009336	平安中证500指数增强A	1.5800	1.5800	1.5529	1.5529	0.0271	1.75%
2026-05-12	009336	平安中证500指数增强A	1.5529	1.5529	1.5600	1.5600	-0.0071	-0.46%
2026-05-11	009336	平安中证500指数增强A	1.5600	1.5600	1.5320	1.5320	0.0280	1.83%
2026-05-08	009336	平安中证500指数增强A	1.5320	1.5320	1.5358	1.5358	-0.0038	-0.25%
2026-04-30	009336	平安中证500指数增强A	1.4697	1.4697	1.4656	1.4656	0.0041	0.28%
2026-04-29	009336	平安中证500指数增强A	1.4656	1.4656	1.4401	1.4401	0.0255	1.77%
2026-04-28	009336	平安中证500指数增强A	1.4401	1.4401	1.4554	1.4554	-0.0153	-1.05%
2026-04-27	009336	平安中证500指数增强A	1.4554	1.4554	1.4457	1.4457	0.0097	0.67%
2026-04-24	009336	平安中证500指数增强A	1.4457	1.4457	1.4499	1.4499	-0.0042	-0.29%
2026-04-23	009336	平安中证500指数增强A	1.4499	1.4499	1.4680	1.4680	-0.0181	-1.23%
2026-04-22	009336	平安中证500指数增强A	1.4680	1.4680	1.4479	1.4479	0.0201	1.39%
2026-04-21	009336	平安中证500指数增强A	1.4479	1.4479	1.4511	1.4511	-0.0032	-0.22%
2026-04-20	009336	平安中证500指数增强A	1.4511	1.4511	1.4392	1.4392	0.0119	0.83%
2026-04-17	009336	平安中证500指数增强A	1.4392	1.4392	1.4331	1.4331	0.0061	0.43%
2026-04-16	009336	平安中证500指数增强A	1.4331	1.4331	1.4056	1.4056	0.0275	1.96%
2026-04-15	009336	平安中证500指数增强A	1.4056	1.4056	1.4133	1.4133	-0.0077	-0.54%
2026-04-14	009336	平安中证500指数增强A	1.4133	1.4133	1.3896	1.3896	0.0237	1.71%
2026-04-13	009336	平安中证500指数增强A	1.3896	1.3896	1.3904	1.3904	-0.0008	-0.06%
2026-04-10	009336	平安中证500指数增强A	1.3904	1.3904	1.3782	1.3782	0.0122	0.89%
2026-04-09	009336	平安中证500指数增强A	1.3782	1.3782	1.3846	1.3846	-0.0064	-0.46%
2026-04-08	009336	平安中证500指数增强A	1.3846	1.3846	1.3272	1.3272	0.0574	4.32%
2026-04-07	009336	平安中证500指数增强A	1.3272	1.3272	1.3213	1.3213	0.0059	0.45%
2026-04-03	009336	平安中证500指数增强A	1.3213	1.3213	1.3313	1.3313	-0.0100	-0.75%
2026-04-02	009336	平安中证500指数增强A	1.3313	1.3313	1.3528	1.3528	-0.0215	-1.59%
2026-04-01	009336	平安中证500指数增强A	1.3528	1.3528	1.3312	1.3312	0.0216	1.62%
2026-03-31	009336	平安中证500指数增强A	1.3312	1.3312	1.3503	1.3503	-0.0191	-1.41%
2026-03-30	009336	平安中证500指数增强A	1.3503	1.3503	1.3477	1.3477	0.0026	0.19%
2026-03-27	009336	平安中证500指数增强A	1.3477	1.3477	1.3322	1.3322	0.0155	1.16%
2026-03-26	009336	平安中证500指数增强A	1.3322	1.3322	1.3501	1.3501	-0.0179	-1.33%
2026-03-25	009336	平安中证500指数增强A	1.3501	1.3501	1.3245	1.3245	0.0256	1.93%
2026-03-24	009336	平安中证500指数增强A	1.3245	1.3245	1.3010	1.3010	0.0235	1.81%
2026-03-23	009336	平安中证500指数增强A	1.3010	1.3010	1.3453	1.3453	-0.0443	-3.29%
2026-03-20	009336	平安中证500指数增强A	1.3453	1.3453	1.3611	1.3611	-0.0158	-1.16%
2026-03-19	009336	平安中证500指数增强A	1.3611	1.3611	1.3913	1.3913	-0.0302	-2.17%
2026-03-18	009336	平安中证500指数增强A	1.3913	1.3913	1.3817	1.3817	0.0096	0.69%
2026-03-17	009336	平安中证500指数增强A	1.3817	1.3817	1.4047	1.4047	-0.0230	-1.64%
2026-03-16	009336	平安中证500指数增强A	1.4047	1.4047	1.4133	1.4133	-0.0086	-0.61%
2026-03-13	009336	平安中证500指数增强A	1.4133	1.4133	1.4297	1.4297	-0.0164	-1.15%
2026-03-12	009336	平安中证500指数增强A	1.4297	1.4297	1.4353	1.4353	-0.0056	-0.39%
2026-03-11	009336	平安中证500指数增强A	1.4353	1.4353	1.4355	1.4355	-0.0002	-0.01%
2026-03-10	009336	平安中证500指数增强A	1.4355	1.4355	1.4169	1.4169	0.0186	1.31%
2026-03-09	009336	平安中证500指数增强A	1.4169	1.4169	1.4293	1.4293	-0.0124	-0.87%
2026-03-06	009336	平安中证500指数增强A	1.4293	1.4293	1.4225	1.4225	0.0068	0.48%
2026-03-05	009336	平安中证500指数增强A	1.4225	1.4225	1.4148	1.4148	0.0077	0.54%
2026-03-04	009336	平安中证500指数增强A	1.4148	1.4148	1.4208	1.4208	-0.0060	-0.42%
2026-03-03	009336	平安中证500指数增强A	1.4208	1.4208	1.4734	1.4734	-0.0526	-3.57%
2026-03-02	009336	平安中证500指数增强A	1.4734	1.4734	1.4739	1.4739	-0.0005	-0.03%
2026-02-27	009336	平安中证500指数增强A	1.4739	1.4739	1.4599	1.4599	0.0140	0.96%
2026-02-26	009336	平安中证500指数增强A	1.4599	1.4599	1.4558	1.4558	0.0041	0.28%
2026-02-25	009336	平安中证500指数增强A	1.4558	1.4558	1.4380	1.4380	0.0178	1.24%
2026-02-24	009336	平安中证500指数增强A	1.4380	1.4380	1.4243	1.4243	0.0137	0.96%
2026-02-13	009336	平安中证500指数增强A	1.4243	1.4243	1.4426	1.4426	-0.0183	-1.27%
2026-02-12	009336	平安中证500指数增强A	1.4426	1.4426	1.4286	1.4286	0.0140	0.98%
2026-02-11	009336	平安中证500指数增强A	1.4286	1.4286	1.4250	1.4250	0.0036	0.25%
2026-02-10	009336	平安中证500指数增强A	1.4250	1.4250	1.4247	1.4247	0.0003	0.02%
2026-02-09	009336	平安中证500指数增强A	1.4247	1.4247	1.4021	1.4021	0.0226	1.61%
2026-02-06	009336	平安中证500指数增强A	1.4021	1.4021	1.4026	1.4026	-0.0005	-0.04%
2026-02-05	009336	平安中证500指数增强A	1.4026	1.4026	1.4242	1.4242	-0.0216	-1.52%
2026-02-04	009336	平安中证500指数增强A	1.4242	1.4242	1.4227	1.4227	0.0015	0.11%
2026-02-03	009336	平安中证500指数增强A	1.4227	1.4227	1.3843	1.3843	0.0384	2.77%
2026-02-02	009336	平安中证500指数增强A	1.3843	1.3843	1.4339	1.4339	-0.0496	-3.46%
2026-01-30	009336	平安中证500指数增强A	1.4339	1.4339	1.4553	1.4553	-0.0214	-1.47%
2026-01-29	009336	平安中证500指数增强A	1.4553	1.4553	1.4678	1.4678	-0.0125	-0.85%
2026-01-28	009336	平安中证500指数增强A	1.4678	1.4678	1.4597	1.4597	0.0081	0.55%
2026-01-27	009336	平安中证500指数增强A	1.4597	1.4597	1.4538	1.4538	0.0059	0.41%
2026-01-26	009336	平安中证500指数增强A	1.4538	1.4538	1.4667	1.4667	-0.0129	-0.88%
2026-01-23	009336	平安中证500指数增强A	1.4667	1.4667	1.4352	1.4352	0.0315	2.19%
2026-01-22	009336	平安中证500指数增强A	1.4352	1.4352	1.4285	1.4285	0.0067	0.47%
2026-01-21	009336	平安中证500指数增强A	1.4285	1.4285	1.4127	1.4127	0.0158	1.12%
2026-01-20	009336	平安中证500指数增强A	1.4127	1.4127	1.4182	1.4182	-0.0055	-0.39%
2026-01-19	009336	平安中证500指数增强A	1.4182	1.4182	1.4093	1.4093	0.0089	0.63%
2026-01-16	009336	平安中证500指数增强A	1.4093	1.4093	1.4055	1.4055	0.0038	0.27%
2026-01-15	009336	平安中证500指数增强A	1.4055	1.4055	1.4041	1.4041	0.0014	0.10%
2026-01-14	009336	平安中证500指数增强A	1.4041	1.4041	1.3913	1.3913	0.0128	0.92%
2026-01-13	009336	平安中证500指数增强A	1.3913	1.3913	1.4077	1.4077	-0.0164	-1.17%
2026-01-12	009336	平安中证500指数增强A	1.4077	1.4077	1.3784	1.3784	0.0293	2.13%
2026-01-09	009336	平安中证500指数增强A	1.3784	1.3784	1.3528	1.3528	0.0256	1.89%
2026-01-08	009336	平安中证500指数增强A	1.3528	1.3528	1.3514	1.3514	0.0014	0.10%
2026-01-07	009336	平安中证500指数增强A	1.3514	1.3514	1.3422	1.3422	0.0092	0.69%
2026-01-06	009336	平安中证500指数增强A	1.3422	1.3422	1.3175	1.3175	0.0247	1.87%
2026-01-05	009336	平安中证500指数增强A	1.3175	1.3175	1.2889	1.2889	0.0286	2.22%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%