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平安添享6个月持有债券A - 基金主页(代码:024956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9974 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9974
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.05%	-0.47%	-0.84%	-	-	-	-0.02%
同类排名		530/1863	1019/1823	1198/1719				-

平安添享6个月持有债券A(024956)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9969	-0.05%
2026-09-14	0.9974	0.01%
2026-09-11	0.9973	-0.05%
2026-09-10	0.9978	-0.05%
2026-09-09	0.9983	0.02%
2026-09-08	0.9981	0.01%

平安添享6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601869	长飞光纤	0.0000	0.36%	10.00%
688308	欧科亿	0.0000	0.31%	4.94%
688347	华虹宏力	0.0000	0.25%	4.17%
688777	中控技术	0.0000	0.25%	1.27%
301308	江波龙	0.0000	0.23%	5.65%
688008	澜起科技	0.0000	0.23%	0.56%
603256	宏和科技	0.0000	0.21%	4.87%
002008	大族激光	0.0000	0.20%	3.11%

平安添享6个月持有债券A(024956)基金档案

基金代码	024956	基金简称	平安添享6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2025-12-25~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	韩晶张恒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%