平安添享6个月持有债券A基金净值查询(024956)

今天最新净值 0.9969 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9969
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：平安基金
基金经理：韩晶张恒

近一月平安添享6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安添享6个月持有债券A(024956)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9969	0.9969	0.9969	0.9969	0.0000	0.00%
2026-09-15	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9969	0.9969	0.9974	0.9974	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9974	0.9974	0.9973	0.9973	0.0001	0.01%
2026-09-11	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9973	0.9973	0.9978	0.9978	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9978	0.9978	0.9983	0.9983	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9983	0.9983	0.9981	0.9981	0.0002	0.02%
2026-09-08	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2026-09-07	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9980	0.9980	0.9978	0.9978	0.0002	0.02%
2026-09-04	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.0000	0.00%
2026-09-03	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.0000	0.00%

2026-09-02	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9978	0.9978	0.9990	0.9990	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%
2026-08-31	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9990	0.9990	0.9988	0.9988	0.0002	0.02%
2026-08-28	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9989	0.9989	0.9974	0.9974	0.0015	0.15%
2026-08-26	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9974	0.9974	0.9975	0.9975	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9975	0.9975	0.9975	0.9975	0.0000	0.00%
2026-08-24	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9975	0.9975	0.9988	0.9988	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9988	0.9988	0.9981	0.9981	0.0007	0.07%
2026-08-20	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9981	0.9981	0.9978	0.9978	0.0003	0.03%
2026-08-19	024956	平安添享6个月持有债券A	0.9978	0.9978	1.0018	1.0018	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	024956	平安添享6个月持有债券A	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	024956	平安添享6个月持有债券A	1.0020	1.0020	1.0005	1.0005	0.0015	0.15%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
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国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
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