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平安兴奕成长1年持有混合C - 基金主页(代码:014812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1607 0.0396 3.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2467 0.0246 2.0116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1607
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8657亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：平安基金
基金经理：神爱前

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.73%	-7.09%	-31.64%	-	95.47%	54.57%	27.37%
同类排名	2399/4982	1051/5419	4816/5423	5348/5376	2759/4741	1030/4208	1035/3661	-

平安兴奕成长1年持有混合C(014812)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1512	-0.82%
2026-09-16	1.1607	3.53%
2026-09-15	1.1211	0.65%
2026-09-14	1.1139	-2.03%
2026-09-11	1.1365	-0.18%
2026-09-10	1.1385	-1.20%

平安兴奕成长1年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	8.52%	1.02%
688521	芯原股份	0.0000	7.18%	8.07%
300308	中际旭创	0.0000	6.99%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	6.32%	2.18%
300604	长川科技	0.0000	6.22%	3.35%
300502	新易盛	0.0000	5.69%	1.64%
688347	华虹宏力	0.0000	5.10%	4.17%
688200	华峰测控	0.0000	5.02%	3.05%
002008	大族激光	0.0000	4.74%	3.11%
603678	火炬电子	0.0000	4.58%	2.54%

平安兴奕成长1年持有混合C(014812)基金档案

基金代码	014812	基金简称	平安兴奕成长1年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	神爱前	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	2.8657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%