平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询(014812)
今天最新净值
1.1139
-0.0226 -2.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2467
0.0246 2.0116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1139
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8657亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安兴奕成长1年持有混合C(014812)基金累计收益率-10.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0226 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0530 |
4.78% |
| 2026-09-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0228 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0179 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0362 |
-3.14% |
| 2026-08-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0143 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0451 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0443 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0246 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0995 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2848 |
1.2848 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0227 |
-1.77% |
| 2026-08-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0582 |
4.66% |
