平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询(014812)
今天最新净值
1.1139
-0.0226 -2.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2467
0.0246 2.0116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1139
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8657亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一年,平安兴奕成长1年持有混合C(014812)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0226 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0530 |
4.78% |
| 2026-09-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0228 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0179 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0362 |
-3.14% |
| 2026-08-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0143 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0451 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0443 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0246 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0995 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2848 |
1.2848 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0227 |
-1.77% |
| 2026-08-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0582 |
4.66% |
| 2026-08-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0277 |
2.27% |
| 2026-08-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0235 |
1.96% |
|
|
| 2026-08-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0333 |
-2.76% |
| 2026-08-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0280 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0154 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0751 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0528 |
-4.72% |
| 2026-07-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0430 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0865 |
-7.67% |
| 2026-07-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.1044 |
-8.54% |
| 2026-07-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0411 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0497 |
-3.83% |
| 2026-07-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0436 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.2695 |
1.2695 |
0.1224 |
9.64% |
| 2026-07-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0513 |
-4.04% |
| 2026-07-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.1104 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0453 |
-3.07% |
| 2026-07-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4765 |
1.4765 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0558 |
-3.78% |
| 2026-07-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5323 |
1.5323 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0477 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4846 |
1.4846 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0654 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.1113 |
-7.18% |
| 2026-07-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.5495 |
1.5495 |
0.1118 |
7.22% |
| 2026-07-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0175 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0537 |
-3.41% |
| 2026-07-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0151 |
-0.92% |
| 2026-07-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6432 |
1.6432 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.1276 |
-7.77% |
| 2026-07-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7708 |
1.7708 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0487 |
-2.75% |
| 2026-06-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0272 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7923 |
1.7923 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0485 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.8373 |
1.8373 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0749 |
4.25% |
| 2026-06-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0382 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7242 |
1.7242 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0901 |
-5.23% |
| 2026-06-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.8143 |
1.8143 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0101 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.8042 |
1.8042 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0671 |
3.86% |
| 2026-06-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.7371 |
1.7371 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0393 |
2.31% |
| 2026-06-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6978 |
1.6978 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0335 |
2.01% |
| 2026-06-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6643 |
1.6643 |
1.5573 |
1.5573 |
0.1070 |
6.87% |
| 2026-06-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-06-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0325 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0874 |
5.75% |
| 2026-06-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0605 |
-3.98% |
| 2026-06-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5803 |
1.5803 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0519 |
-3.18% |
| 2026-06-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0491 |
3.10% |
| 2026-06-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0344 |
2.22% |
| 2026-06-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5487 |
1.5487 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0583 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4904 |
1.4904 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0600 |
-4.03% |
| 2026-05-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5504 |
1.5504 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0652 |
-4.21% |
| 2026-05-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6156 |
1.6156 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0539 |
3.45% |
| 2026-05-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0303 |
-1.90% |
| 2026-05-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5920 |
1.5920 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0517 |
-3.25% |
| 2026-05-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0403 |
2.51% |
| 2026-05-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0563 |
3.64% |
| 2026-05-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0863 |
-5.58% |
| 2026-05-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0267 |
1.66% |
| 2026-05-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0222 |
1.40% |
| 2026-05-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0268 |
1.72% |
| 2026-05-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0423 |
-2.72% |
| 2026-05-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0238 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.6238 |
1.6238 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0241 |
1.51% |
| 2026-05-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5956 |
1.5956 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0528 |
3.42% |
| 2026-05-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0144 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0136 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0287 |
-1.96% |
| 2026-04-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2026-04-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0330 |
-2.23% |
| 2026-04-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0596 |
4.09% |
| 2026-04-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-04-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4449 |
1.4449 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0512 |
3.67% |
| 2026-04-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0452 |
3.35% |
| 2026-04-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0356 |
2.69% |
| 2026-04-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0301 |
2.33% |
| 2026-04-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0771 |
6.34% |
| 2026-04-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0147 |
1.22% |
| 2026-04-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0154 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0442 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0234 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0217 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0293 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0320 |
2.77% |
| 2026-03-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0494 |
-4.11% |
| 2026-03-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0434 |
-3.60% |
| 2026-03-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0252 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0438 |
-3.58% |
| 2026-03-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0468 |
-3.67% |
| 2026-03-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0246 |
-1.86% |
| 2026-03-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0225 |
-1.67% |
| 2026-03-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-03-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0305 |
-2.19% |
| 2026-03-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0251 |
1.84% |
| 2026-03-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-03-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0473 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0373 |
2.73% |
| 2026-02-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0267 |
1.99% |
| 2026-02-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0211 |
1.60% |
| 2026-02-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0510 |
4.03% |
| 2026-02-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0435 |
-3.44% |
| 2026-02-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0365 |
2.87% |
| 2026-02-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0113 |
0.90% |
| 2026-02-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-02-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0446 |
3.63% |
| 2026-02-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-02-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0467 |
-3.84% |
| 2026-02-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0429 |
3.50% |
| 2026-02-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0707 |
-5.78% |
| 2026-01-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0300 |
-2.25% |
| 2026-01-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0261 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-01-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0269 |
2.11% |
| 2026-01-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0302 |
2.43% |
| 2026-01-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0260 |
2.14% |
| 2026-01-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0229 |
-1.85% |
| 2026-01-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0200 |
1.64% |
| 2026-01-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0320 |
2.71% |
| 2026-01-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0128 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-01-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0223 |
1.92% |
| 2026-01-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0239 |
-2.06% |
| 2026-01-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0265 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0178 |
-1.54% |
| 2025-12-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-12-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0157 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0126 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0448 |
4.11% |
| 2025-12-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0252 |
-2.27% |
| 2025-12-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0524 |
4.95% |
| 2025-12-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0314 |
-2.97% |
| 2025-12-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0197 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0281 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0292 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0189 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0180 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0389 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0408 |
4.10% |
| 2025-11-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0573 |
-5.46% |
| 2025-11-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0380 |
-3.48% |
| 2025-11-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0242 |
-2.16% |
| 2025-11-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0257 |
-2.30% |
| 2025-11-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0263 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0478 |
4.25% |
| 2025-11-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0608 |
-5.35% |
| 2025-10-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0309 |
-2.52% |
| 2025-10-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0484 |
4.12% |
| 2025-10-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0707 |
6.41% |
| 2025-10-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0200 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0578 |
5.43% |
| 2025-10-20 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0242 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0408 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0371 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0603 |
-5.46% |
| 2025-10-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0476 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-09-29 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0224 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0465 |
-3.95% |
| 2025-09-25 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2025-09-23 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0429 |
3.74% |
| 2025-09-19 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0196 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0092 |
0.80% |
