平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询(014811)
今天最新净值
1.1560
-0.0233 -2.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2887
0.0254 2.0116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1560
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8052亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安兴奕成长1年持有混合A(014811)基金累计收益率-10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0233 |
-2.02% |
| 2026-09-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0551 |
4.79% |
| 2026-09-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0236 |
-2.01% |
| 2026-09-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0186 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0374 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0149 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0179 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0469 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0460 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0256 |
2.08% |
| 2026-08-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.1032 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0235 |
-1.76% |
| 2026-08-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0605 |
4.67% |
