平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询(014811)
今天最新净值
1.1634
0.0074 0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2887
0.0254 2.0116%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1634
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8052亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一年,平安兴奕成长1年持有混合A(014811)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0412 |
3.54% |
| 2026-09-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0233 |
-2.02% |
| 2026-09-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0551 |
4.79% |
| 2026-09-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0236 |
-2.01% |
| 2026-09-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0050 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0374 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0149 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0179 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0469 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0460 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0256 |
2.08% |
| 2026-08-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.1032 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0235 |
-1.76% |
| 2026-08-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0605 |
4.67% |
| 2026-08-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0287 |
2.27% |
| 2026-08-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0018 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0244 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0344 |
-2.74% |
| 2026-08-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0290 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0159 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0779 |
6.72% |
| 2026-08-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0547 |
-4.72% |
| 2026-07-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0447 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0897 |
-7.67% |
| 2026-07-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.1082 |
-8.53% |
| 2026-07-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0428 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0516 |
-3.83% |
| 2026-07-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0451 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4427 |
1.4427 |
1.3158 |
1.3158 |
0.1269 |
9.64% |
| 2026-07-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0531 |
-4.04% |
| 2026-07-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3689 |
1.3689 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.1144 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4833 |
1.4833 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0469 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0578 |
-3.78% |
| 2026-07-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0495 |
3.22% |
| 2026-07-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5385 |
1.5385 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0677 |
-4.21% |
| 2026-07-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6062 |
1.6062 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.1153 |
-7.18% |
| 2026-07-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7215 |
1.7215 |
1.6057 |
1.6057 |
0.1158 |
7.21% |
| 2026-07-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6057 |
1.6057 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6132 |
1.6132 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0182 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0555 |
-3.40% |
| 2026-07-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6869 |
1.6869 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2026-07-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7026 |
1.7026 |
1.8347 |
1.8347 |
-0.1321 |
-7.76% |
| 2026-07-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8347 |
1.8347 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0503 |
-2.74% |
| 2026-06-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8850 |
1.8850 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0282 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8568 |
1.8568 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8531 |
1.8531 |
1.9033 |
1.9033 |
-0.0502 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.9033 |
1.9033 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0777 |
4.26% |
| 2026-06-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8256 |
1.8256 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0395 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7861 |
1.7861 |
1.8793 |
1.8793 |
-0.0932 |
-5.22% |
| 2026-06-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8793 |
1.8793 |
1.8688 |
1.8688 |
0.0105 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.8688 |
1.8688 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0696 |
3.87% |
| 2026-06-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7992 |
1.7992 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0408 |
2.32% |
| 2026-06-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7584 |
1.7584 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0347 |
2.01% |
| 2026-06-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7237 |
1.7237 |
1.6128 |
1.6128 |
0.1109 |
6.88% |
| 2026-06-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2026-06-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6308 |
1.6308 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0336 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6644 |
1.6644 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0906 |
5.76% |
| 2026-06-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5738 |
1.5738 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0626 |
-3.98% |
| 2026-06-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0537 |
-3.18% |
| 2026-06-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6901 |
1.6901 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0509 |
3.11% |
| 2026-06-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0357 |
2.23% |
| 2026-06-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6035 |
1.6035 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0604 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0621 |
-4.02% |
| 2026-05-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6052 |
1.6052 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0675 |
-4.21% |
| 2026-05-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6727 |
1.6727 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0559 |
3.46% |
| 2026-05-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6168 |
1.6168 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0313 |
-1.90% |
| 2026-05-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6481 |
1.6481 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0535 |
-3.25% |
| 2026-05-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.7016 |
1.7016 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0418 |
2.52% |
| 2026-05-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6598 |
1.6598 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0583 |
3.64% |
| 2026-05-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6015 |
1.6015 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0893 |
-5.58% |
| 2026-05-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6908 |
1.6908 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0277 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6631 |
1.6631 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0230 |
1.40% |
| 2026-05-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6401 |
1.6401 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0279 |
1.73% |
| 2026-05-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0437 |
-2.71% |
| 2026-05-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6559 |
1.6559 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0246 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6805 |
1.6805 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0249 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.6513 |
1.6513 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0548 |
3.43% |
| 2026-05-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5965 |
1.5965 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5154 |
1.5154 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0149 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5005 |
1.5005 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0141 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4864 |
1.4864 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0296 |
-1.95% |
| 2026-04-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5285 |
1.5285 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0341 |
-2.23% |
| 2026-04-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5706 |
1.5706 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0618 |
4.10% |
| 2026-04-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0530 |
3.68% |
| 2026-04-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0469 |
3.36% |
| 2026-04-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4087 |
1.4087 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4005 |
1.4005 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0369 |
2.70% |
| 2026-04-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0311 |
2.33% |
| 2026-04-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3373 |
1.3373 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0798 |
6.35% |
| 2026-04-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0153 |
1.23% |
| 2026-04-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0457 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0242 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0224 |
-1.78% |
| 2026-03-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0302 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0332 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0510 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0449 |
-3.61% |
| 2026-03-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0261 |
2.07% |
| 2026-03-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0451 |
-3.57% |
| 2026-03-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-03-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0483 |
-3.67% |
| 2026-03-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0254 |
-1.86% |
| 2026-03-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3902 |
1.3902 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0232 |
-1.67% |
| 2026-03-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0314 |
-2.18% |
| 2026-03-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4377 |
1.4377 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4393 |
1.4393 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0259 |
1.83% |
| 2026-03-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0120 |
0.86% |
| 2026-03-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0489 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4503 |
1.4503 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0386 |
2.73% |
| 2026-02-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0276 |
1.99% |
| 2026-02-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0219 |
1.61% |
| 2026-02-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0530 |
4.06% |
| 2026-02-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0450 |
-3.45% |
| 2026-02-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0377 |
2.87% |
| 2026-02-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0118 |
0.91% |
| 2026-02-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3015 |
1.3015 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2026-02-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3141 |
1.3141 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0461 |
3.64% |
| 2026-02-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0121 |
0.96% |
| 2026-02-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2559 |
1.2559 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0482 |
-3.84% |
| 2026-02-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0444 |
3.51% |
| 2026-02-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2641 |
1.2641 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0730 |
-5.77% |
| 2026-01-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0310 |
-2.25% |
| 2026-01-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0270 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-01-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0279 |
2.12% |
| 2026-01-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0312 |
2.43% |
| 2026-01-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0269 |
2.14% |
| 2026-01-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0237 |
-1.85% |
| 2026-01-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0208 |
1.65% |
| 2026-01-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0332 |
2.72% |
| 2026-01-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0132 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2026-01-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2218 |
1.2218 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0231 |
1.93% |
| 2026-01-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0247 |
-2.06% |
| 2026-01-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0275 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0183 |
-1.53% |
| 2025-12-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2025-12-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0163 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0463 |
4.12% |
| 2025-12-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0259 |
-2.26% |
| 2025-12-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0540 |
4.95% |
| 2025-12-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0323 |
-2.96% |
| 2025-12-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0203 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0153 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0290 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0302 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0195 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0187 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0402 |
3.77% |
| 2025-11-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0421 |
4.10% |
| 2025-11-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0591 |
-5.46% |
| 2025-11-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0867 |
1.0867 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0392 |
-3.48% |
| 2025-11-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-11-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0249 |
-2.16% |
| 2025-11-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0264 |
-2.29% |
| 2025-11-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1806 |
1.1806 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0271 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0493 |
4.26% |
| 2025-11-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0627 |
-5.36% |
| 2025-10-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0318 |
-2.51% |
| 2025-10-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0500 |
4.13% |
| 2025-10-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0729 |
6.41% |
| 2025-10-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0206 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0596 |
5.43% |
| 2025-10-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0250 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0420 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0382 |
3.55% |
| 2025-10-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0621 |
-5.46% |
| 2025-10-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0490 |
-4.11% |
| 2025-10-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0108 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0231 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0479 |
-3.95% |
| 2025-09-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2025-09-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0442 |
3.74% |
| 2025-09-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0202 |
-1.68% |
| 2025-09-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-09-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0024 |
-0.20% |
