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平安元福短债发起式A - 基金主页(代码:016662)

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今天最新净值 1.1080 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1080
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.7801亿
最近资产：2.95亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.03%	0.14%	0.62%	2.20%	4.33%	7.39%	9.50%
同类排名	333/1152	544/1158	319/1158	60/1156	217/1129	203/1005	287/850	-

平安元福短债发起式A(016662)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1080	0.01%
2026-09-16	1.1079	0.01%
2026-09-15	1.1078	0.01%
2026-09-14	1.1077	0.01%
2026-09-11	1.1076	-0.01%
2026-09-10	1.1077	0.00%

平安元福短债发起式A(016662)基金档案

基金代码	016662	基金简称	平安元福短债发起式A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	苏宁杨严	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.95亿	最近份额	2.7801亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%