平安惠轩纯债A(平安惠轩债券)基金净值查询(006264)
今天最新净值
1.1201
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2871
- 成立日期：2018-09-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9449亿
- 最近资产：39.37亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：杨严
近一月,平安惠轩纯债A(006264)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1204 |
1.2874 |
1.1201 |
1.2871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1201 |
1.2871 |
1.1200 |
1.2870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1200 |
1.2870 |
1.1201 |
1.2871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1201 |
1.2871 |
1.1202 |
1.2872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1202 |
1.2872 |
1.1202 |
1.2872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1202 |
1.2872 |
1.1202 |
1.2872 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1202 |
1.2872 |
1.1199 |
1.2869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1199 |
1.2869 |
1.1198 |
1.2868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1198 |
1.2868 |
1.1195 |
1.2865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1195 |
1.2865 |
1.1195 |
1.2865 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1195 |
1.2865 |
1.1192 |
1.2862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1192 |
1.2862 |
1.1189 |
1.2859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1189 |
1.2859 |
1.1189 |
1.2859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1189 |
1.2859 |
1.1194 |
1.2864 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1194 |
1.2864 |
1.1196 |
1.2866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1196 |
1.2866 |
1.1198 |
1.2868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1198 |
1.2868 |
1.1192 |
1.2862 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1192 |
1.2862 |
1.1193 |
1.2863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1193 |
1.2863 |
1.1196 |
1.2866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1196 |
1.2866 |
1.1201 |
1.2871 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1201 |
1.2871 |
1.1195 |
1.2865 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1195 |
1.2865 |
1.1191 |
1.2861 |
0.0004 |
0.04% |
