平安惠轩纯债A(平安惠轩债券)基金净值查询(006264)
今天最新净值
1.1201
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2871
- 成立日期：2018-09-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9449亿
- 最近资产：39.37亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：杨严
近一季,平安惠轩纯债A(006264)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1204 |
1.2874 |
1.1201 |
1.2871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1201 |
1.2871 |
1.1200 |
1.2870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1200 |
1.2870 |
1.1201 |
1.2871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1201 |
1.2871 |
1.1202 |
1.2872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1202 |
1.2872 |
1.1202 |
1.2872 |
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| 2026-09-08 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1202 |
1.2872 |
1.1202 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1202 |
1.2872 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1199 |
1.2869 |
1.1198 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.2868 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.2865 |
1.1195 |
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|
|
| 2026-09-01 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1192 |
1.2862 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.1189 |
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| 2026-08-27 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2026-08-26 |
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平安惠轩纯债A |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2026-08-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2026-08-21 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.2862 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1193 |
1.2863 |
1.1196 |
1.2866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1196 |
1.2866 |
1.1201 |
1.2871 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1201 |
1.2871 |
1.1195 |
1.2865 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1191 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1190 |
1.2860 |
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| 2026-08-12 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.2855 |
1.1185 |
1.2855 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1189 |
1.2859 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1184 |
1.2854 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2026-08-05 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1179 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1180 |
1.2850 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.2848 |
1.1178 |
1.2848 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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| 2026-07-30 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
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1.2847 |
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1.2839 |
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| 2026-07-29 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1169 |
1.2839 |
1.1170 |
1.2840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1170 |
1.2840 |
1.1171 |
1.2841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1171 |
1.2841 |
1.1171 |
1.2841 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1171 |
1.2841 |
1.1169 |
1.2839 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1169 |
1.2839 |
1.1170 |
1.2840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1170 |
1.2840 |
1.1163 |
1.2833 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1163 |
1.2833 |
1.1163 |
1.2833 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1163 |
1.2833 |
1.1165 |
1.2835 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1165 |
1.2835 |
1.1162 |
1.2832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1162 |
1.2832 |
1.1163 |
1.2833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1163 |
1.2833 |
1.1162 |
1.2832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1162 |
1.2832 |
1.1161 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1161 |
1.2831 |
1.1163 |
1.2833 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1163 |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1164 |
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1.1164 |
1.2834 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1164 |
1.2834 |
1.1163 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1163 |
1.2833 |
1.1164 |
1.2834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1164 |
1.2834 |
1.1160 |
1.2830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1160 |
1.2830 |
1.1161 |
1.2831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1161 |
1.2831 |
1.1160 |
1.2830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1160 |
1.2830 |
1.1167 |
1.2837 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1167 |
1.2837 |
1.1171 |
1.2841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1171 |
1.2841 |
1.1164 |
1.2834 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1164 |
1.2834 |
1.1162 |
1.2832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1162 |
1.2832 |
1.1157 |
1.2827 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1157 |
1.2827 |
1.1157 |
1.2827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1157 |
1.2827 |
1.1159 |
1.2829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1159 |
1.2829 |
1.1159 |
1.2829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1159 |
1.2829 |
1.1158 |
1.2828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
006264 |
平安惠轩纯债A |
1.1158 |
1.2828 |
1.1156 |
1.2826 |
0.0002 |
0.02% |
