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平安惠轩纯债A(平安惠轩债券) - 基金主页(代码:006264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1201 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2871
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9449亿
最近资产：39.37亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-0.01%	0.09%	0.47%	2.04%	5.24%	10.26%	30.39%
同类排名	1763/2497	1576/2529	1455/2524	1841/2511	1748/2463	509/2177	395/1726	-

平安惠轩纯债A(006264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1204	0.03%
2026-09-14	1.1201	0.01%
2026-09-11	1.1200	-0.01%
2026-09-10	1.1201	-0.01%
2026-09-09	1.1202	0.00%
2026-09-08	1.1202	0.00%

平安惠轩纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0080元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	分红	每份派现金0.0120元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0180元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0180元

平安惠轩纯债A(006264)基金档案

基金代码	006264	基金简称	平安惠轩纯债A	基金全称
发行日期	2018-08-13~2018-09-03	成立日期	2018-09-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨严	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	39.37亿元	最近份额	10.9449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%