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平安惠轩纯债A(平安惠轩债券)(006264)基金分红送配

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今天最新净值 1.1201 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2871
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9449亿
最近资产：39.37亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：杨严

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0080元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0200元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	每份派现金0.0120元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0180元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0180元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	每份派现金0.0070元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	每份派现金0.0120元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	每份派现金0.0120元
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	每份派现金0.0200元
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-25	每份派现金0.0150元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%