平安深证300指数增强(平安深证300)基金净值查询(700002)
今天最新净值
2.7260
-0.0200 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8155
0.0265 0.9510%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8060
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.177亿份
- 最近份额：0.3857亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：俞瑶
近一月平安深证300指数增强|平安深证300基金净值查询
近一月,平安深证300指数增强(700002)基金累计收益率-6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.7570 |
2.8370 |
2.7260 |
2.8060 |
0.0310 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.7260 |
2.8060 |
2.7460 |
2.8260 |
-0.0200 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.7460 |
2.8260 |
2.7700 |
2.8500 |
-0.0240 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.7700 |
2.8500 |
2.7970 |
2.8770 |
-0.0270 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.7970 |
2.8770 |
2.8200 |
2.9000 |
-0.0230 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8200 |
2.9000 |
2.8110 |
2.8910 |
0.0090 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8110 |
2.8910 |
2.8270 |
2.9070 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8270 |
2.9070 |
2.7750 |
2.8550 |
0.0520 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.7750 |
2.8550 |
2.7990 |
2.8790 |
-0.0240 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.7990 |
2.8790 |
2.7950 |
2.8750 |
0.0040 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.7950 |
2.8750 |
2.8450 |
2.9250 |
-0.0500 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8450 |
2.9250 |
2.8730 |
2.9530 |
-0.0280 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8730 |
2.9530 |
2.8560 |
2.9360 |
0.0170 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8560 |
2.9360 |
2.8720 |
2.9520 |
-0.0160 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8720 |
2.9520 |
2.8310 |
2.9110 |
0.0410 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8310 |
2.9110 |
2.8170 |
2.8970 |
0.0140 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8170 |
2.8970 |
2.8300 |
2.9100 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8300 |
2.9100 |
2.8940 |
2.9740 |
-0.0640 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8940 |
2.9740 |
2.8610 |
2.9410 |
0.0330 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8610 |
2.9410 |
2.8490 |
2.9290 |
0.0120 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.8490 |
2.9290 |
2.9930 |
3.0730 |
-0.1440 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
2.9930 |
3.0730 |
3.0090 |
3.0890 |
-0.0160 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
700002 |
平安深证300指数增强 |
3.0090 |
3.0890 |
2.9400 |
3.0200 |
0.0690 |
2.35% |
