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平安中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:023185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2395 0.0114 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2395
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.44亿元
基金公司：平安基金
基金经理：李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-1.67%	-3.97%	-7.37%	4.37%	-	-	27.05%
同类排名	2233/4773	2498/5465	2936/5421	2784/5231	1873/4394			-

平安中证A500ETF联接C(023185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2351	-0.35%
2026-09-16	1.2395	0.93%
2026-09-15	1.2281	-0.50%
2026-09-14	1.2343	-0.56%
2026-09-11	1.2413	-0.94%
2026-09-10	1.2531	-0.59%

平安中证A500ETF联接C(023185)基金档案

基金代码	023185	基金简称	平安中证A500指数C	基金全称
发行日期	2025-02-13~2025-02-26	成立日期	2025-02-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	李严	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%