平安中证A500ETF联接C基金净值查询(023185)

今天最新净值 1.2281 -0.0062 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2281
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.44亿元
基金公司：平安基金
基金经理：李严

近一季平安中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证A500ETF联接C(023185)基金累计收益率-8.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2395	1.2395	1.2281	1.2281	0.0114	0.93%
2026-09-15	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2281	1.2281	1.2343	1.2343	-0.0062	-0.50%
2026-09-14	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2343	1.2343	1.2413	1.2413	-0.0070	-0.56%
2026-09-11	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2413	1.2413	1.2531	1.2531	-0.0118	-0.94%
2026-09-10	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2531	1.2531	1.2605	1.2605	-0.0074	-0.59%
2026-09-09	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2605	1.2605	1.2576	1.2576	0.0029	0.23%
2026-09-08	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2576	1.2576	1.2611	1.2611	-0.0035	-0.28%
2026-09-07	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2611	1.2611	1.2512	1.2512	0.0099	0.79%
2026-09-04	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2512	1.2512	1.2572	1.2572	-0.0060	-0.48%
2026-09-03	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2572	1.2572	1.2550	1.2550	0.0022	0.18%

2026-09-02	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2550	1.2550	1.2730	1.2730	-0.0180	-1.41%
2026-09-01	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2730	1.2730	1.2795	1.2795	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2795	1.2795	1.2754	1.2754	0.0041	0.32%
2026-08-28	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2754	1.2754	1.2818	1.2818	-0.0064	-0.50%
2026-08-27	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2818	1.2818	1.2672	1.2672	0.0146	1.15%
2026-08-26	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2672	1.2672	1.2579	1.2579	0.0093	0.74%
2026-08-25	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2579	1.2579	1.2593	1.2593	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2593	1.2593	1.2779	1.2779	-0.0186	-1.46%
2026-08-21	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2779	1.2779	1.2710	1.2710	0.0069	0.54%
2026-08-20	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2710	1.2710	1.2684	1.2684	0.0026	0.20%
2026-08-19	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2684	1.2684	1.3109	1.3109	-0.0425	-3.24%
2026-08-18	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3109	1.3109	1.3147	1.3147	-0.0038	-0.29%
2026-08-17	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3147	1.3147	1.2908	1.2908	0.0239	1.85%
2026-08-14	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2908	1.2908	1.2881	1.2881	0.0027	0.21%
2026-08-13	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2881	1.2881	1.2972	1.2972	-0.0091	-0.70%

2026-08-12	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2972	1.2972	1.2879	1.2879	0.0093	0.72%
2026-08-11	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2879	1.2879	1.2974	1.2974	-0.0095	-0.73%
2026-08-10	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2974	1.2974	1.2956	1.2956	0.0018	0.14%
2026-08-07	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2956	1.2956	1.2789	1.2789	0.0167	1.31%
2026-08-06	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2789	1.2789	1.2816	1.2816	-0.0027	-0.21%
2026-08-05	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2816	1.2816	1.2621	1.2621	0.0195	1.55%
2026-08-04	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2621	1.2621	1.2411	1.2411	0.0210	1.69%
2026-08-03	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2411	1.2411	1.2532	1.2532	-0.0121	-0.97%
2026-07-31	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2532	1.2532	1.2378	1.2378	0.0154	1.24%
2026-07-30	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2378	1.2378	1.2566	1.2566	-0.0188	-1.50%
2026-07-29	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2566	1.2566	1.2476	1.2476	0.0090	0.72%
2026-07-28	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2476	1.2476	1.2862	1.2862	-0.0386	-3.00%
2026-07-27	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2862	1.2862	1.2612	1.2612	0.0250	1.98%
2026-07-24	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2612	1.2612	1.2840	1.2840	-0.0228	-1.78%
2026-07-23	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2840	1.2840	1.2820	1.2820	0.0020	0.16%
2026-07-22	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2820	1.2820	1.2897	1.2897	-0.0077	-0.60%
2026-07-21	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2897	1.2897	1.2442	1.2442	0.0455	3.66%
2026-07-20	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2442	1.2442	1.2351	1.2351	0.0091	0.74%
2026-07-17	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2351	1.2351	1.2860	1.2860	-0.0509	-3.96%
2026-07-16	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2860	1.2860	1.3096	1.3096	-0.0236	-1.80%
2026-07-15	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3096	1.3096	1.3190	1.3190	-0.0094	-0.71%
2026-07-14	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3190	1.3190	1.2918	1.2918	0.0272	2.11%
2026-07-13	023185	平安中证A500ETF联接C	1.2918	1.2918	1.3232	1.3232	-0.0314	-2.37%
2026-07-10	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3232	1.3232	1.3465	1.3465	-0.0233	-1.73%
2026-07-09	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3465	1.3465	1.3103	1.3103	0.0362	2.76%
2026-07-08	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3103	1.3103	1.3251	1.3251	-0.0148	-1.12%
2026-07-07	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3251	1.3251	1.3394	1.3394	-0.0143	-1.07%
2026-07-06	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3394	1.3394	1.3438	1.3438	-0.0044	-0.33%
2026-07-03	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3438	1.3438	1.3354	1.3354	0.0084	0.63%
2026-07-02	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3354	1.3354	1.3767	1.3767	-0.0413	-3.00%
2026-07-01	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3767	1.3767	1.3849	1.3849	-0.0082	-0.59%
2026-06-30	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3849	1.3849	1.3655	1.3655	0.0194	1.42%
2026-06-29	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3655	1.3655	1.3487	1.3487	0.0168	1.25%
2026-06-26	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3487	1.3487	1.3869	1.3869	-0.0382	-2.75%
2026-06-25	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3869	1.3869	1.3672	1.3672	0.0197	1.44%
2026-06-24	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3672	1.3672	1.3538	1.3538	0.0134	0.99%
2026-06-23	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3538	1.3538	1.3929	1.3929	-0.0391	-2.81%
2026-06-22	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3929	1.3929	1.3613	1.3613	0.0316	2.32%
2026-06-18	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3613	1.3613	1.3542	1.3542	0.0071	0.52%
2026-06-17	023185	平安中证A500ETF联接C	1.3542	1.3542	1.3381	1.3381	0.0161	1.20%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%