平安中证A500ETF联接C基金净值查询(023185)
今天最新净值
1.2343
-0.0070 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2343
- 成立日期：2025-02-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李严
近一月,平安中证A500ETF联接C(023185)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0180 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0146 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0186 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.2684 |
1.2684 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0425 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
023185 |
平安中证A500ETF联接C |
1.3147 |
1.3147 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0239 |
1.85% |
