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平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A) - 基金主页(代码:004827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1920 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0003 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2585
成立日期：2017-08-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.4513亿
最近资产：14.88亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.04%	0.16%	0.40%	2.18%	3.92%	7.50%	25.47%
同类排名	261/827	158/831	111/831	324/829	159/817	255/725	172/608	-

平安中短债债券A(004827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1921	0.01%
2026-09-16	1.1920	0.01%
2026-09-15	1.1919	0.01%
2026-09-14	1.1918	0.02%
2026-09-11	1.1916	0.00%
2026-09-10	1.1916	0.00%

平安中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0140元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0200元
	2019-01-23		份额折算	每份份额折算0.984251份

平安中短债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	4.0000	1.35%	0.29%
600285	羚锐制药	5.9400	1.00%	0.18%
600048	保利发展	2.5100	0.62%	0.84%
000333	美的集团	0.7500	0.61%	1.17%
600036	招商银行	0.9900	0.61%	1.47%
002271	东方雨虹	2.0000	0.59%	8.26%
600028	中国石化	3.9200	0.56%	-1.66%
601939	建设银行	3.6900	0.54%	1.75%

平安中短债债券A(004827)基金档案

基金代码	004827	基金简称	平安中短债债券A	基金全称
发行日期	2017-07-21~2017-08-17	成立日期	2017-08-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	高勇标	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	14.88亿元	最近份额	47.4513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%