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平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A)基金净值查询(004827)

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今天最新净值 1.1919 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2584
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.4513亿
  • 最近资产：14.88亿元
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：高勇标
近一年平安中短债债券A|平安大华鑫荣混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安中短债债券A(004827)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004827 平安中短债债券A 1.1920 1.2585 1.1919 1.2584 0.0001 0.01%
2026-09-15 004827 平安中短债债券A 1.1919 1.2584 1.1918 1.2583 0.0001 0.01%
2026-09-14 004827 平安中短债债券A 1.1918 1.2583 1.1916 1.2581 0.0002 0.02%
2026-09-11 004827 平安中短债债券A 1.1916 1.2581 1.1916 1.2581 0.0000 0.00%
2026-09-10 004827 平安中短债债券A 1.1916 1.2581 1.1916 1.2581 0.0000 0.00%
2026-09-09 004827 平安中短债债券A 1.1916 1.2581 1.1914 1.2579 0.0002 0.02%
2026-09-08 004827 平安中短债债券A 1.1914 1.2579 1.1912 1.2577 0.0002 0.02%
2026-09-07 004827 平安中短债债券A 1.1912 1.2577 1.1910 1.2575 0.0002 0.02%
2026-09-04 004827 平安中短债债券A 1.1910 1.2575 1.1910 1.2575 0.0000 0.00%
2026-09-03 004827 平安中短债债券A 1.1910 1.2575 1.1908 1.2573 0.0002 0.02%
2026-09-02 004827 平安中短债债券A 1.1908 1.2573 1.1908 1.2573 0.0000 0.00%
2026-09-01 004827 平安中短债债券A 1.1908 1.2573 1.1907 1.2572 0.0001 0.01%
2026-08-31 004827 平安中短债债券A 1.1907 1.2572 1.1906 1.2571 0.0001 0.01%
2026-08-28 004827 平安中短债债券A 1.1906 1.2571 1.1906 1.2571 0.0000 0.00%
2026-08-27 004827 平安中短债债券A 1.1906 1.2571 1.1906 1.2571 0.0000 0.00%
2026-08-26 004827 平安中短债债券A 1.1906 1.2571 1.1907 1.2572 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004827 平安中短债债券A 1.1907 1.2572 1.1906 1.2571 0.0001 0.01%
2026-08-24 004827 平安中短债债券A 1.1906 1.2571 1.1905 1.2570 0.0001 0.01%
2026-08-21 004827 平安中短债债券A 1.1905 1.2570 1.1905 1.2570 0.0000 0.00%
2026-08-20 004827 平安中短债债券A 1.1905 1.2570 1.1905 1.2570 0.0000 0.00%
2026-08-19 004827 平安中短债债券A 1.1905 1.2570 1.1905 1.2570 0.0000 0.00%
2026-08-18 004827 平安中短债债券A 1.1905 1.2570 1.1902 1.2567 0.0003 0.03%
2026-08-17 004827 平安中短债债券A 1.1902 1.2567 1.1900 1.2565 0.0002 0.02%
2026-08-14 004827 平安中短债债券A 1.1900 1.2565 1.1899 1.2564 0.0001 0.01%
2026-08-13 004827 平安中短债债券A 1.1899 1.2564 1.1897 1.2562 0.0002 0.02%
2026-08-12 004827 平安中短债债券A 1.1897 1.2562 1.1897 1.2562 0.0000 0.00%
2026-08-11 004827 平安中短债债券A 1.1897 1.2562 1.1897 1.2562 0.0000 0.00%
2026-08-10 004827 平安中短债债券A 1.1897 1.2562 1.1894 1.2559 0.0003 0.03%
2026-08-07 004827 平安中短债债券A 1.1894 1.2559 1.1893 1.2558 0.0001 0.01%
2026-08-06 004827 平安中短债债券A 1.1893 1.2558 1.1893 1.2558 0.0000 0.00%
2026-08-05 004827 平安中短债债券A 1.1893 1.2558 1.1893 1.2558 0.0000 0.00%
2026-08-04 004827 平安中短债债券A 1.1893 1.2558 1.1892 1.2557 0.0001 0.01%
2026-08-03 004827 平安中短债债券A 1.1892 1.2557 1.1891 1.2556 0.0001 0.01%
2026-07-31 004827 平安中短债债券A 1.1891 1.2556 1.1889 1.2554 0.0002 0.02%
2026-07-30 004827 平安中短债债券A 1.1889 1.2554 1.1889 1.2554 0.0000 0.00%
2026-07-29 004827 平安中短债债券A 1.1889 1.2554 1.1888 1.2553 0.0001 0.01%
2026-07-28 004827 平安中短债债券A 1.1888 1.2553 1.1890 1.2555 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004827 平安中短债债券A 1.1890 1.2555 1.1889 1.2554 0.0001 0.01%
2026-07-24 004827 平安中短债债券A 1.1889 1.2554 1.1888 1.2553 0.0001 0.01%
2026-07-23 004827 平安中短债债券A 1.1888 1.2553 1.1888 1.2553 0.0000 0.00%
2026-07-22 004827 平安中短债债券A 1.1888 1.2553 1.1887 1.2552 0.0001 0.01%
2026-07-21 004827 平安中短债债券A 1.1887 1.2552 1.1887 1.2552 0.0000 0.00%
2026-07-20 004827 平安中短债债券A 1.1887 1.2552 1.1886 1.2551 0.0001 0.01%
2026-07-17 004827 平安中短债债券A 1.1886 1.2551 1.1885 1.2550 0.0001 0.01%
2026-07-16 004827 平安中短债债券A 1.1885 1.2550 1.1885 1.2550 0.0000 0.00%
2026-07-15 004827 平安中短债债券A 1.1885 1.2550 1.1885 1.2550 0.0000 0.00%
2026-07-14 004827 平安中短债债券A 1.1885 1.2550 1.1884 1.2549 0.0001 0.01%
2026-07-13 004827 平安中短债债券A 1.1884 1.2549 1.1884 1.2549 0.0000 0.00%
2026-07-10 004827 平安中短债债券A 1.1884 1.2549 1.1883 1.2548 0.0001 0.01%
2026-07-09 004827 平安中短债债券A 1.1883 1.2548 1.1883 1.2548 0.0000 0.00%
2026-07-08 004827 平安中短债债券A 1.1883 1.2548 1.1883 1.2548 0.0000 0.00%
2026-07-07 004827 平安中短债债券A 1.1883 1.2548 1.1882 1.2547 0.0001 0.01%
2026-07-06 004827 平安中短债债券A 1.1882 1.2547 1.1880 1.2545 0.0002 0.02%
2026-07-03 004827 平安中短债债券A 1.1880 1.2545 1.1879 1.2544 0.0001 0.01%
2026-07-02 004827 平安中短债债券A 1.1879 1.2544 1.1879 1.2544 0.0000 0.00%
2026-07-01 004827 平安中短债债券A 1.1879 1.2544 1.1883 1.2548 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 004827 平安中短债债券A 1.1883 1.2548 1.1883 1.2548 0.0000 0.00%
2026-06-29 004827 平安中短债债券A 1.1883 1.2548 1.1880 1.2545 0.0003 0.03%
2026-06-26 004827 平安中短债债券A 1.1880 1.2545 1.1879 1.2544 0.0001 0.01%
2026-06-25 004827 平安中短债债券A 1.1879 1.2544 1.1877 1.2542 0.0002 0.02%
2026-06-24 004827 平安中短债债券A 1.1877 1.2542 1.1876 1.2541 0.0001 0.01%
2026-06-23 004827 平安中短债债券A 1.1876 1.2541 1.1878 1.2543 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 004827 平安中短债债券A 1.1878 1.2543 1.1877 1.2542 0.0001 0.01%
2026-06-18 004827 平安中短债债券A 1.1877 1.2542 1.1874 1.2539 0.0003 0.03%
2026-06-17 004827 平安中短债债券A 1.1874 1.2539 1.1871 1.2536 0.0003 0.03%
2026-06-16 004827 平安中短债债券A 1.1871 1.2536 1.1868 1.2533 0.0003 0.03%
2026-06-15 004827 平安中短债债券A 1.1868 1.2533 1.1866 1.2531 0.0002 0.02%
2026-06-12 004827 平安中短债债券A 1.1866 1.2531 1.1867 1.2532 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 004827 平安中短债债券A 1.1867 1.2532 1.1872 1.2537 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 004827 平安中短债债券A 1.1872 1.2537 1.1874 1.2539 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 004827 平安中短债债券A 1.1874 1.2539 1.1877 1.2542 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 004827 平安中短债债券A 1.1877 1.2542 1.1879 1.2544 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 004827 平安中短债债券A 1.1879 1.2544 1.1880 1.2545 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 004827 平安中短债债券A 1.1880 1.2545 1.1879 1.2544 0.0001 0.01%
2026-06-03 004827 平安中短债债券A 1.1879 1.2544 1.1879 1.2544 0.0000 0.00%
2026-06-02 004827 平安中短债债券A 1.1879 1.2544 1.1878 1.2543 0.0001 0.01%
2026-06-01 004827 平安中短债债券A 1.1878 1.2543 1.1875 1.2540 0.0003 0.03%
2026-05-29 004827 平安中短债债券A 1.1875 1.2540 1.1872 1.2537 0.0003 0.03%
2026-05-28 004827 平安中短债债券A 1.1872 1.2537 1.1869 1.2534 0.0003 0.03%
2026-05-27 004827 平安中短债债券A 1.1869 1.2534 1.1866 1.2531 0.0003 0.03%
2026-05-26 004827 平安中短债债券A 1.1866 1.2531 1.1864 1.2530 0.0002 0.02%
2026-05-25 004827 平安中短债债券A 1.1864 1.2530 1.1862 1.2528 0.0002 0.02%
2026-05-22 004827 平安中短债债券A 1.1862 1.2528 1.1862 1.2528 0.0000 0.00%
2026-05-21 004827 平安中短债债券A 1.1862 1.2528 1.1861 1.2527 0.0001 0.01%
2026-05-20 004827 平安中短债债券A 1.1861 1.2527 1.1860 1.2526 0.0001 0.01%
2026-05-19 004827 平安中短债债券A 1.1860 1.2526 1.1857 1.2523 0.0003 0.03%
2026-05-18 004827 平安中短债债券A 1.1857 1.2523 1.1856 1.2522 0.0001 0.01%
2026-05-15 004827 平安中短债债券A 1.1856 1.2522 1.1855 1.2521 0.0001 0.01%
2026-05-14 004827 平安中短债债券A 1.1855 1.2521 1.1854 1.2520 0.0001 0.01%
2026-05-13 004827 平安中短债债券A 1.1854 1.2520 1.1852 1.2518 0.0002 0.02%
2026-05-12 004827 平安中短债债券A 1.1852 1.2518 1.1849 1.2515 0.0003 0.03%
2026-05-11 004827 平安中短债债券A 1.1849 1.2515 1.1847 1.2513 0.0002 0.02%
2026-05-08 004827 平安中短债债券A 1.1847 1.2513 1.1846 1.2512 0.0001 0.01%
2026-04-30 004827 平安中短债债券A 1.1846 1.2512 1.1846 1.2512 0.0000 0.00%
2026-04-29 004827 平安中短债债券A 1.1846 1.2512 1.1843 1.2509 0.0003 0.03%
2026-04-28 004827 平安中短债债券A 1.1843 1.2509 1.1840 1.2506 0.0003 0.03%
2026-04-27 004827 平安中短债债券A 1.1840 1.2506 1.1842 1.2508 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 004827 平安中短债债券A 1.1842 1.2508 1.1842 1.2508 0.0000 0.00%
2026-04-23 004827 平安中短债债券A 1.1842 1.2508 1.1839 1.2505 0.0003 0.03%
2026-04-22 004827 平安中短债债券A 1.1839 1.2505 1.1837 1.2503 0.0002 0.02%
2026-04-21 004827 平安中短债债券A 1.1837 1.2503 1.1836 1.2502 0.0001 0.01%
2026-04-20 004827 平安中短债债券A 1.1836 1.2502 1.1833 1.2499 0.0003 0.03%
2026-04-17 004827 平安中短债债券A 1.1833 1.2499 1.1831 1.2497 0.0002 0.02%
2026-04-16 004827 平安中短债债券A 1.1831 1.2497 1.1830 1.2496 0.0001 0.01%
2026-04-15 004827 平安中短债债券A 1.1830 1.2496 1.1829 1.2495 0.0001 0.01%
2026-04-14 004827 平安中短债债券A 1.1829 1.2495 1.1828 1.2494 0.0001 0.01%
2026-04-13 004827 平安中短债债券A 1.1828 1.2494 1.1826 1.2492 0.0002 0.02%
2026-04-10 004827 平安中短债债券A 1.1826 1.2492 1.1826 1.2492 0.0000 0.00%
2026-04-09 004827 平安中短债债券A 1.1826 1.2492 1.1825 1.2491 0.0001 0.01%
2026-04-08 004827 平安中短债债券A 1.1825 1.2491 1.1825 1.2491 0.0000 0.00%
2026-04-07 004827 平安中短债债券A 1.1825 1.2491 1.1823 1.2489 0.0002 0.02%
2026-04-03 004827 平安中短债债券A 1.1823 1.2489 1.1819 1.2485 0.0004 0.03%
2026-04-02 004827 平安中短债债券A 1.1819 1.2485 1.1818 1.2484 0.0001 0.01%
2026-04-01 004827 平安中短债债券A 1.1818 1.2484 1.1818 1.2484 0.0000 0.00%
2026-03-31 004827 平安中短债债券A 1.1818 1.2484 1.1817 1.2483 0.0001 0.01%
2026-03-30 004827 平安中短债债券A 1.1817 1.2483 1.1814 1.2480 0.0003 0.03%
2026-03-27 004827 平安中短债债券A 1.1814 1.2480 1.1811 1.2477 0.0003 0.03%
2026-03-26 004827 平安中短债债券A 1.1811 1.2477 1.1810 1.2476 0.0001 0.01%
2026-03-25 004827 平安中短债债券A 1.1810 1.2476 1.1809 1.2475 0.0001 0.01%
2026-03-24 004827 平安中短债债券A 1.1809 1.2475 1.1808 1.2474 0.0001 0.01%
2026-03-23 004827 平安中短债债券A 1.1808 1.2474 1.1808 1.2474 0.0000 0.00%
2026-03-20 004827 平安中短债债券A 1.1808 1.2474 1.1807 1.2473 0.0001 0.01%
2026-03-19 004827 平安中短债债券A 1.1807 1.2473 1.1805 1.2471 0.0002 0.02%
2026-03-18 004827 平安中短债债券A 1.1805 1.2471 1.1804 1.2470 0.0001 0.01%
2026-03-17 004827 平安中短债债券A 1.1804 1.2470 1.1803 1.2469 0.0001 0.01%
2026-03-16 004827 平安中短债债券A 1.1803 1.2469 1.1802 1.2468 0.0001 0.01%
2026-03-13 004827 平安中短债债券A 1.1802 1.2468 1.1800 1.2467 0.0002 0.02%
2026-03-12 004827 平安中短债债券A 1.1800 1.2467 1.1799 1.2466 0.0001 0.01%
2026-03-11 004827 平安中短债债券A 1.1799 1.2466 1.1798 1.2465 0.0001 0.01%
2026-03-10 004827 平安中短债债券A 1.1798 1.2465 1.1797 1.2464 0.0001 0.01%
2026-03-09 004827 平安中短债债券A 1.1797 1.2464 1.1798 1.2465 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 004827 平安中短债债券A 1.1798 1.2465 1.1796 1.2463 0.0002 0.02%
2026-03-05 004827 平安中短债债券A 1.1796 1.2463 1.1796 1.2463 0.0000 0.00%
2026-03-04 004827 平安中短债债券A 1.1796 1.2463 1.1794 1.2461 0.0002 0.02%
2026-03-03 004827 平安中短债债券A 1.1794 1.2461 1.1793 1.2460 0.0001 0.01%
2026-03-02 004827 平安中短债债券A 1.1793 1.2460 1.1789 1.2456 0.0004 0.03%
2026-02-27 004827 平安中短债债券A 1.1789 1.2456 1.1788 1.2455 0.0001 0.01%
2026-02-26 004827 平安中短债债券A 1.1788 1.2455 1.1788 1.2455 0.0000 0.00%
2026-02-25 004827 平安中短债债券A 1.1788 1.2455 1.1789 1.2456 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 004827 平安中短债债券A 1.1789 1.2456 1.1782 1.2449 0.0007 0.06%
2026-02-13 004827 平安中短债债券A 1.1782 1.2449 1.1781 1.2448 0.0001 0.01%
2026-02-12 004827 平安中短债债券A 1.1781 1.2448 1.1779 1.2446 0.0002 0.02%
2026-02-11 004827 平安中短债债券A 1.1779 1.2446 1.1778 1.2445 0.0001 0.01%
2026-02-10 004827 平安中短债债券A 1.1778 1.2445 1.1777 1.2444 0.0001 0.01%
2026-02-09 004827 平安中短债债券A 1.1777 1.2444 1.1774 1.2441 0.0003 0.03%
2026-02-06 004827 平安中短债债券A 1.1774 1.2441 1.1774 1.2441 0.0000 0.00%
2026-02-05 004827 平安中短债债券A 1.1774 1.2441 1.1773 1.2440 0.0001 0.01%
2026-02-04 004827 平安中短债债券A 1.1773 1.2440 1.1773 1.2440 0.0000 0.00%
2026-02-03 004827 平安中短债债券A 1.1773 1.2440 1.1773 1.2440 0.0000 0.00%
2026-02-02 004827 平安中短债债券A 1.1773 1.2440 1.1772 1.2439 0.0001 0.01%
2026-01-30 004827 平安中短债债券A 1.1772 1.2439 1.1771 1.2438 0.0001 0.01%
2026-01-29 004827 平安中短债债券A 1.1771 1.2438 1.1769 1.2436 0.0002 0.02%
2026-01-28 004827 平安中短债债券A 1.1769 1.2436 1.1769 1.2436 0.0000 0.00%
2026-01-27 004827 平安中短债债券A 1.1769 1.2436 1.1769 1.2436 0.0000 0.00%
2026-01-26 004827 平安中短债债券A 1.1769 1.2436 1.1767 1.2434 0.0002 0.02%
2026-01-23 004827 平安中短债债券A 1.1767 1.2434 1.1766 1.2433 0.0001 0.01%
2026-01-22 004827 平安中短债债券A 1.1766 1.2433 1.1765 1.2432 0.0001 0.01%
2026-01-21 004827 平安中短债债券A 1.1765 1.2432 1.1762 1.2429 0.0003 0.03%
2026-01-20 004827 平安中短债债券A 1.1762 1.2429 1.1761 1.2428 0.0001 0.01%
2026-01-19 004827 平安中短债债券A 1.1761 1.2428 1.1759 1.2426 0.0002 0.02%
2026-01-16 004827 平安中短债债券A 1.1759 1.2426 1.1757 1.2424 0.0002 0.02%
2026-01-15 004827 平安中短债债券A 1.1757 1.2424 1.1757 1.2424 0.0000 0.00%
2026-01-14 004827 平安中短债债券A 1.1757 1.2424 1.1757 1.2424 0.0000 0.00%
2026-01-13 004827 平安中短债债券A 1.1757 1.2424 1.1757 1.2424 0.0000 0.00%
2026-01-12 004827 平安中短债债券A 1.1757 1.2424 1.1755 1.2422 0.0002 0.02%
2026-01-09 004827 平安中短债债券A 1.1755 1.2422 1.1755 1.2422 0.0000 0.00%
2026-01-08 004827 平安中短债债券A 1.1755 1.2422 1.1754 1.2421 0.0001 0.01%
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2025-12-31 004827 平安中短债债券A 1.1751 1.2418 1.1750 1.2417 0.0001 0.01%
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2025-12-24 004827 平安中短债债券A 1.1748 1.2415 1.1748 1.2415 0.0000 0.00%
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2025-12-16 004827 平安中短债债券A 1.1734 1.2402 1.1734 1.2402 0.0000 0.00%
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2025-12-10 004827 平安中短债债券A 1.1724 1.2392 1.1716 1.2384 0.0008 0.07%
2025-12-09 004827 平安中短债债券A 1.1716 1.2384 1.1715 1.2383 0.0001 0.01%
2025-12-08 004827 平安中短债债券A 1.1715 1.2383 1.1713 1.2381 0.0002 0.02%
2025-12-05 004827 平安中短债债券A 1.1713 1.2381 1.1714 1.2382 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 004827 平安中短债债券A 1.1714 1.2382 1.1717 1.2385 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 004827 平安中短债债券A 1.1717 1.2385 1.1717 1.2385 0.0000 0.00%
2025-12-02 004827 平安中短债债券A 1.1717 1.2385 1.1717 1.2385 0.0000 0.00%
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2025-11-27 004827 平安中短债债券A 1.1715 1.2383 1.1717 1.2385 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 004827 平安中短债债券A 1.1717 1.2385 1.1718 1.2386 -0.0001 -0.01%
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2025-11-12 004827 平安中短债债券A 1.1714 1.2382 1.1713 1.2381 0.0001 0.01%
2025-11-11 004827 平安中短债债券A 1.1713 1.2381 1.1712 1.2380 0.0001 0.01%
2025-11-10 004827 平安中短债债券A 1.1712 1.2380 1.1711 1.2379 0.0001 0.01%
2025-11-07 004827 平安中短债债券A 1.1711 1.2379 1.1712 1.2380 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 004827 平安中短债债券A 1.1712 1.2380 1.1714 1.2382 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 004827 平安中短债债券A 1.1714 1.2382 1.1712 1.2380 0.0002 0.02%
2025-11-04 004827 平安中短债债券A 1.1712 1.2380 1.1711 1.2379 0.0001 0.01%
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2025-10-24 004827 平安中短债债券A 1.1688 1.2356 1.1686 1.2354 0.0002 0.02%
2025-10-23 004827 平安中短债债券A 1.1686 1.2354 1.1685 1.2353 0.0001 0.01%
2025-10-22 004827 平安中短债债券A 1.1685 1.2353 1.1683 1.2351 0.0002 0.02%
2025-10-21 004827 平安中短债债券A 1.1683 1.2351 1.1681 1.2349 0.0002 0.02%
2025-10-20 004827 平安中短债债券A 1.1681 1.2349 1.1681 1.2349 0.0000 0.00%
2025-10-17 004827 平安中短债债券A 1.1681 1.2349 1.1676 1.2344 0.0005 0.04%
2025-10-16 004827 平安中短债债券A 1.1676 1.2344 1.1672 1.2341 0.0004 0.03%
2025-10-15 004827 平安中短债债券A 1.1672 1.2341 1.1672 1.2341 0.0000 0.00%
2025-10-14 004827 平安中短债债券A 1.1672 1.2341 1.1672 1.2341 0.0000 0.00%
2025-10-13 004827 平安中短债债券A 1.1672 1.2341 1.1668 1.2337 0.0004 0.03%
2025-10-10 004827 平安中短债债券A 1.1668 1.2337 1.1667 1.2336 0.0001 0.01%
2025-10-09 004827 平安中短债债券A 1.1667 1.2336 1.1661 1.2330 0.0006 0.05%
2025-09-30 004827 平安中短债债券A 1.1661 1.2330 1.1659 1.2328 0.0002 0.02%
2025-09-29 004827 平安中短债债券A 1.1659 1.2328 1.1658 1.2327 0.0001 0.01%
2025-09-26 004827 平安中短债债券A 1.1658 1.2327 1.1657 1.2326 0.0001 0.01%
2025-09-25 004827 平安中短债债券A 1.1657 1.2326 1.1660 1.2329 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 004827 平安中短债债券A 1.1660 1.2329 1.1664 1.2333 -0.0004 -0.03%
2025-09-23 004827 平安中短债债券A 1.1664 1.2333 1.1666 1.2335 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 004827 平安中短债债券A 1.1666 1.2335 1.1666 1.2335 0.0000 0.00%
2025-09-19 004827 平安中短债债券A 1.1666 1.2335 1.1667 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 004827 平安中短债债券A 1.1667 1.2336 1.1667 1.2336 0.0000 0.00%
2025-09-17 004827 平安中短债债券A 1.1667 1.2336 1.1666 1.2335 0.0001 0.01%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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