平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A)基金净值查询(004827)

今天最新净值 1.1919 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0003 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2584
成立日期：2017-08-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.4513亿
最近资产：14.88亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

近一季平安中短债债券A|平安大华鑫荣混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中短债债券A(004827)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004827	平安中短债债券A	1.1920	1.2585	1.1919	1.2584	0.0001	0.01%
2026-09-15	004827	平安中短债债券A	1.1919	1.2584	1.1918	1.2583	0.0001	0.01%
2026-09-14	004827	平安中短债债券A	1.1918	1.2583	1.1916	1.2581	0.0002	0.02%
2026-09-11	004827	平安中短债债券A	1.1916	1.2581	1.1916	1.2581	0.0000	0.00%
2026-09-10	004827	平安中短债债券A	1.1916	1.2581	1.1916	1.2581	0.0000	0.00%
2026-09-09	004827	平安中短债债券A	1.1916	1.2581	1.1914	1.2579	0.0002	0.02%
2026-09-08	004827	平安中短债债券A	1.1914	1.2579	1.1912	1.2577	0.0002	0.02%
2026-09-07	004827	平安中短债债券A	1.1912	1.2577	1.1910	1.2575	0.0002	0.02%
2026-09-04	004827	平安中短债债券A	1.1910	1.2575	1.1910	1.2575	0.0000	0.00%
2026-09-03	004827	平安中短债债券A	1.1910	1.2575	1.1908	1.2573	0.0002	0.02%

2026-09-02	004827	平安中短债债券A	1.1908	1.2573	1.1908	1.2573	0.0000	0.00%
2026-09-01	004827	平安中短债债券A	1.1908	1.2573	1.1907	1.2572	0.0001	0.01%
2026-08-31	004827	平安中短债债券A	1.1907	1.2572	1.1906	1.2571	0.0001	0.01%
2026-08-28	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1906	1.2571	0.0000	0.00%
2026-08-27	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1906	1.2571	0.0000	0.00%
2026-08-26	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1907	1.2572	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004827	平安中短债债券A	1.1907	1.2572	1.1906	1.2571	0.0001	0.01%
2026-08-24	004827	平安中短债债券A	1.1906	1.2571	1.1905	1.2570	0.0001	0.01%
2026-08-21	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1905	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-20	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1905	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-19	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1905	1.2570	0.0000	0.00%
2026-08-18	004827	平安中短债债券A	1.1905	1.2570	1.1902	1.2567	0.0003	0.03%
2026-08-17	004827	平安中短债债券A	1.1902	1.2567	1.1900	1.2565	0.0002	0.02%
2026-08-14	004827	平安中短债债券A	1.1900	1.2565	1.1899	1.2564	0.0001	0.01%
2026-08-13	004827	平安中短债债券A	1.1899	1.2564	1.1897	1.2562	0.0002	0.02%

2026-08-12	004827	平安中短债债券A	1.1897	1.2562	1.1897	1.2562	0.0000	0.00%
2026-08-11	004827	平安中短债债券A	1.1897	1.2562	1.1897	1.2562	0.0000	0.00%
2026-08-10	004827	平安中短债债券A	1.1897	1.2562	1.1894	1.2559	0.0003	0.03%
2026-08-07	004827	平安中短债债券A	1.1894	1.2559	1.1893	1.2558	0.0001	0.01%
2026-08-06	004827	平安中短债债券A	1.1893	1.2558	1.1893	1.2558	0.0000	0.00%
2026-08-05	004827	平安中短债债券A	1.1893	1.2558	1.1893	1.2558	0.0000	0.00%
2026-08-04	004827	平安中短债债券A	1.1893	1.2558	1.1892	1.2557	0.0001	0.01%
2026-08-03	004827	平安中短债债券A	1.1892	1.2557	1.1891	1.2556	0.0001	0.01%
2026-07-31	004827	平安中短债债券A	1.1891	1.2556	1.1889	1.2554	0.0002	0.02%
2026-07-30	004827	平安中短债债券A	1.1889	1.2554	1.1889	1.2554	0.0000	0.00%
2026-07-29	004827	平安中短债债券A	1.1889	1.2554	1.1888	1.2553	0.0001	0.01%
2026-07-28	004827	平安中短债债券A	1.1888	1.2553	1.1890	1.2555	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004827	平安中短债债券A	1.1890	1.2555	1.1889	1.2554	0.0001	0.01%
2026-07-24	004827	平安中短债债券A	1.1889	1.2554	1.1888	1.2553	0.0001	0.01%
2026-07-23	004827	平安中短债债券A	1.1888	1.2553	1.1888	1.2553	0.0000	0.00%
2026-07-22	004827	平安中短债债券A	1.1888	1.2553	1.1887	1.2552	0.0001	0.01%
2026-07-21	004827	平安中短债债券A	1.1887	1.2552	1.1887	1.2552	0.0000	0.00%
2026-07-20	004827	平安中短债债券A	1.1887	1.2552	1.1886	1.2551	0.0001	0.01%
2026-07-17	004827	平安中短债债券A	1.1886	1.2551	1.1885	1.2550	0.0001	0.01%
2026-07-16	004827	平安中短债债券A	1.1885	1.2550	1.1885	1.2550	0.0000	0.00%
2026-07-15	004827	平安中短债债券A	1.1885	1.2550	1.1885	1.2550	0.0000	0.00%
2026-07-14	004827	平安中短债债券A	1.1885	1.2550	1.1884	1.2549	0.0001	0.01%
2026-07-13	004827	平安中短债债券A	1.1884	1.2549	1.1884	1.2549	0.0000	0.00%
2026-07-10	004827	平安中短债债券A	1.1884	1.2549	1.1883	1.2548	0.0001	0.01%
2026-07-09	004827	平安中短债债券A	1.1883	1.2548	1.1883	1.2548	0.0000	0.00%
2026-07-08	004827	平安中短债债券A	1.1883	1.2548	1.1883	1.2548	0.0000	0.00%
2026-07-07	004827	平安中短债债券A	1.1883	1.2548	1.1882	1.2547	0.0001	0.01%
2026-07-06	004827	平安中短债债券A	1.1882	1.2547	1.1880	1.2545	0.0002	0.02%
2026-07-03	004827	平安中短债债券A	1.1880	1.2545	1.1879	1.2544	0.0001	0.01%
2026-07-02	004827	平安中短债债券A	1.1879	1.2544	1.1879	1.2544	0.0000	0.00%
2026-07-01	004827	平安中短债债券A	1.1879	1.2544	1.1883	1.2548	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	004827	平安中短债债券A	1.1883	1.2548	1.1883	1.2548	0.0000	0.00%
2026-06-29	004827	平安中短债债券A	1.1883	1.2548	1.1880	1.2545	0.0003	0.03%
2026-06-26	004827	平安中短债债券A	1.1880	1.2545	1.1879	1.2544	0.0001	0.01%
2026-06-25	004827	平安中短债债券A	1.1879	1.2544	1.1877	1.2542	0.0002	0.02%
2026-06-24	004827	平安中短债债券A	1.1877	1.2542	1.1876	1.2541	0.0001	0.01%
2026-06-23	004827	平安中短债债券A	1.1876	1.2541	1.1878	1.2543	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004827	平安中短债债券A	1.1878	1.2543	1.1877	1.2542	0.0001	0.01%
2026-06-18	004827	平安中短债债券A	1.1877	1.2542	1.1874	1.2539	0.0003	0.03%
2026-06-17	004827	平安中短债债券A	1.1874	1.2539	1.1871	1.2536	0.0003	0.03%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%