基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安合锦定开债 - 基金主页(代码:006412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0641 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2403
成立日期：2018-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6980亿
最近资产：13.35亿元
基金公司：平安基金
基金经理：曹紫寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.01%	0.05%	0.71%	2.51%	4.38%	8.46%	24.56%
同类排名	1144/2488	2215/2522	2078/2515	593/2504	990/2453	1177/2168	1001/1723	-

平安合锦定开债(006412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0641	0.00%
2026-09-16	1.0641	0.00%
2026-09-15	1.0641	0.00%
2026-09-14	1.0641	0.01%
2026-09-11	1.0640	0.00%
2026-09-10	1.0640	0.00%

平安合锦定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0320元
2022-09-29	2022-09-29	2022-10-10	分红	每份派现金0.0136元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	分红	每份派现金0.0114元
2021-10-22	2021-10-22	2021-10-25	分红	每份派现金0.0080元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0054元

平安合锦定开债(006412)基金档案

基金代码	006412	基金简称	平安合锦定开债	基金全称
发行日期	2018-09-18~2018-09-18	成立日期	2018-09-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹紫寒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	13.35亿元	最近份额	14.6980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%