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平安合锦定开债(006412)基金分红送配

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今天最新净值 1.0641 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2403
成立日期：2018-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6980亿
最近资产：13.35亿元
基金公司：平安基金
基金经理：曹紫寒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	每份派现金0.0320元
2022-09-29	2022-09-29	2022-10-10	每份派现金0.0136元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	每份派现金0.0114元
2021-10-22	2021-10-22	2021-10-25	每份派现金0.0080元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0054元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	每份派现金0.0111元
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	每份派现金0.0160元
2020-08-17	2020-08-17	2020-08-18	每份派现金0.0092元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0140元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0120元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	每份派现金0.0175元
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	每份派现金0.0055元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%