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平安惠嘉纯债A基金净值查询(020301)

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今天最新净值 1.0278 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：37.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：田元强李瑾懿

近一月平安惠嘉纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠嘉纯债A(020301)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020301	平安惠嘉纯债A	1.0273	1.0273	1.0278	1.0278	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	020301	平安惠嘉纯债A	1.0278	1.0278	1.0273	1.0273	0.0005	0.05%
2026-09-11	020301	平安惠嘉纯债A	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2026-09-10	020301	平安惠嘉纯债A	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%
2026-09-09	020301	平安惠嘉纯债A	1.0264	1.0264	1.0265	1.0265	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020301	平安惠嘉纯债A	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-09-07	020301	平安惠嘉纯债A	1.0264	1.0264	1.0265	1.0265	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	020301	平安惠嘉纯债A	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2026-09-03	020301	平安惠嘉纯债A	1.0265	1.0265	1.0275	1.0275	-0.0010	-0.10%
2026-09-02	020301	平安惠嘉纯债A	1.0275	1.0275	1.0267	1.0267	0.0008	0.08%

2026-09-01	020301	平安惠嘉纯债A	1.0267	1.0267	1.0274	1.0274	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	020301	平安惠嘉纯债A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	020301	平安惠嘉纯债A	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2026-08-27	020301	平安惠嘉纯债A	1.0272	1.0272	1.0259	1.0259	0.0013	0.13%
2026-08-26	020301	平安惠嘉纯债A	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2026-08-25	020301	平安惠嘉纯债A	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%
2026-08-24	020301	平安惠嘉纯债A	1.0253	1.0253	1.0260	1.0260	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	020301	平安惠嘉纯债A	1.0260	1.0260	1.0262	1.0262	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020301	平安惠嘉纯债A	1.0262	1.0262	1.0255	1.0255	0.0007	0.07%
2026-08-19	020301	平安惠嘉纯债A	1.0255	1.0255	1.0248	1.0248	0.0007	0.07%
2026-08-18	020301	平安惠嘉纯债A	1.0248	1.0248	1.0256	1.0256	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	020301	平安惠嘉纯债A	1.0256	1.0256	1.0249	1.0249	0.0007	0.07%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%