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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2040三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1380 -0.0030 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1380
成立日期：2023-06-30
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8607亿
最近资产：1.83亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.87%	-1.38%	-3.41%	-5.30%	-2.13%	21.19%	14.67%	19.87%
同类排名	215/267	128/282	237/282	237/282	210/254	205/233	144/199	-

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1361	-0.17%
2026-09-14	1.1380	-0.26%
2026-09-11	1.1410	-0.69%
2026-09-10	1.1489	-0.63%
2026-09-09	1.1562	0.31%
2026-09-08	1.1526	-0.11%

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	13.7500	2.09%	5.30%
00883	中国海洋石油	5.1000	0.59%	-3.87%
688235	百济神州	0.1700	0.19%	2.60%

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金档案

基金代码	017755	基金简称	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-06-07~2023-06-27	成立日期	2023-06-30	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.83亿	最近份额	1.8607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%