平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017755)
今天最新净值
1.1489
-0.0073 -0.63%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1489
- 成立日期：2023-06-30
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8607亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高莺
近一月平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询
近一月,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金累计收益率4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0192 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0077 |
0.66% |
|
|
| 2026-08-28 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0171 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0197 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0451 |
-3.92% |
| 2026-08-18 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0217 |
1.81% |
