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平安季开鑫定开债C - 基金主页(代码:007054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2968 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2968
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9747亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：曹紫寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.05%	0.15%	0.50%	2.30%	3.84%	5.84%	28.10%
同类排名	1614/2478	804/2513	851/2505	1486/2494	1299/2443	1565/2158	1587/1715	-

平安季开鑫定开债C(007054)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2972	0.03%
2026-09-17	1.2968	0.02%
2026-09-16	1.2966	0.02%
2026-09-15	1.2964	0.02%
2026-09-14	1.2962	0.01%
2026-09-11	1.2961	-0.01%

平安季开鑫定开债C基金动态

平安季开鑫定开债C 【机构调研记录】平安基金调研利元亨、环旭电子等5只个股（附名单）

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标签：分析模组个股产品公司品牌关联基金：平安季开鑫定开债C

平安季开鑫定开债C(007054)基金档案

基金代码	007054	基金简称	平安季开鑫定开债C	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-09	成立日期	2019-08-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹紫寒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	22.9747亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%