平安价值优享混合A基金净值查询(024471)

今天最新净值 0.8400 0.0009 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0091 -0.0031 -0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8400
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一月平安价值优享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值优享混合A(024471)基金累计收益率-5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024471	平安价值优享混合A	0.8360	0.8360	0.8400	0.8400	-0.0040	-0.48%
2026-09-14	024471	平安价值优享混合A	0.8400	0.8400	0.8391	0.8391	0.0009	0.11%
2026-09-11	024471	平安价值优享混合A	0.8391	0.8391	0.8455	0.8455	-0.0064	-0.76%
2026-09-10	024471	平安价值优享混合A	0.8455	0.8455	0.8556	0.8556	-0.0101	-1.18%
2026-09-09	024471	平安价值优享混合A	0.8556	0.8556	0.8625	0.8625	-0.0069	-0.80%
2026-09-08	024471	平安价值优享混合A	0.8625	0.8625	0.8620	0.8620	0.0005	0.06%
2026-09-07	024471	平安价值优享混合A	0.8620	0.8620	0.8625	0.8625	-0.0005	-0.06%
2026-09-04	024471	平安价值优享混合A	0.8625	0.8625	0.8526	0.8526	0.0099	1.16%
2026-09-03	024471	平安价值优享混合A	0.8526	0.8526	0.8570	0.8570	-0.0044	-0.51%
2026-09-02	024471	平安价值优享混合A	0.8570	0.8570	0.8641	0.8641	-0.0071	-0.82%

2026-09-01	024471	平安价值优享混合A	0.8641	0.8641	0.8578	0.8578	0.0063	0.73%
2026-08-31	024471	平安价值优享混合A	0.8578	0.8578	0.8645	0.8645	-0.0067	-0.78%
2026-08-28	024471	平安价值优享混合A	0.8645	0.8645	0.8630	0.8630	0.0015	0.17%
2026-08-27	024471	平安价值优享混合A	0.8630	0.8630	0.8677	0.8677	-0.0047	-0.54%
2026-08-26	024471	平安价值优享混合A	0.8677	0.8677	0.8671	0.8671	0.0006	0.07%
2026-08-25	024471	平安价值优享混合A	0.8671	0.8671	0.8639	0.8639	0.0032	0.37%
2026-08-24	024471	平安价值优享混合A	0.8639	0.8639	0.8644	0.8644	-0.0005	-0.06%
2026-08-21	024471	平安价值优享混合A	0.8644	0.8644	0.8740	0.8740	-0.0096	-1.11%
2026-08-20	024471	平安价值优享混合A	0.8740	0.8740	0.8688	0.8688	0.0052	0.60%
2026-08-19	024471	平安价值优享混合A	0.8688	0.8688	0.8768	0.8768	-0.0080	-0.91%
2026-08-18	024471	平安价值优享混合A	0.8768	0.8768	0.8778	0.8778	-0.0010	-0.11%
2026-08-17	024471	平安价值优享混合A	0.8778	0.8778	0.8819	0.8819	-0.0041	-0.46%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%