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平安价值优享混合A基金净值查询(024471)

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今天最新净值 0.8400 0.0009 0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0091 -0.0031 -0.3036% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8400
  • 成立日期：2025-06-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.51亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近一季平安价值优享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安价值优享混合A(024471)基金累计收益率-5.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024471 平安价值优享混合A 0.8360 0.8360 0.8400 0.8400 -0.0040 -0.48%
2026-09-14 024471 平安价值优享混合A 0.8400 0.8400 0.8391 0.8391 0.0009 0.11%
2026-09-11 024471 平安价值优享混合A 0.8391 0.8391 0.8455 0.8455 -0.0064 -0.76%
2026-09-10 024471 平安价值优享混合A 0.8455 0.8455 0.8556 0.8556 -0.0101 -1.18%
2026-09-09 024471 平安价值优享混合A 0.8556 0.8556 0.8625 0.8625 -0.0069 -0.80%
2026-09-08 024471 平安价值优享混合A 0.8625 0.8625 0.8620 0.8620 0.0005 0.06%
2026-09-07 024471 平安价值优享混合A 0.8620 0.8620 0.8625 0.8625 -0.0005 -0.06%
2026-09-04 024471 平安价值优享混合A 0.8625 0.8625 0.8526 0.8526 0.0099 1.16%
2026-09-03 024471 平安价值优享混合A 0.8526 0.8526 0.8570 0.8570 -0.0044 -0.51%
2026-09-02 024471 平安价值优享混合A 0.8570 0.8570 0.8641 0.8641 -0.0071 -0.82%
2026-09-01 024471 平安价值优享混合A 0.8641 0.8641 0.8578 0.8578 0.0063 0.73%
2026-08-31 024471 平安价值优享混合A 0.8578 0.8578 0.8645 0.8645 -0.0067 -0.78%
2026-08-28 024471 平安价值优享混合A 0.8645 0.8645 0.8630 0.8630 0.0015 0.17%
2026-08-27 024471 平安价值优享混合A 0.8630 0.8630 0.8677 0.8677 -0.0047 -0.54%
2026-08-26 024471 平安价值优享混合A 0.8677 0.8677 0.8671 0.8671 0.0006 0.07%
2026-08-25 024471 平安价值优享混合A 0.8671 0.8671 0.8639 0.8639 0.0032 0.37%
2026-08-24 024471 平安价值优享混合A 0.8639 0.8639 0.8644 0.8644 -0.0005 -0.06%
2026-08-21 024471 平安价值优享混合A 0.8644 0.8644 0.8740 0.8740 -0.0096 -1.11%
2026-08-20 024471 平安价值优享混合A 0.8740 0.8740 0.8688 0.8688 0.0052 0.60%
2026-08-19 024471 平安价值优享混合A 0.8688 0.8688 0.8768 0.8768 -0.0080 -0.91%
2026-08-18 024471 平安价值优享混合A 0.8768 0.8768 0.8778 0.8778 -0.0010 -0.11%
2026-08-17 024471 平安价值优享混合A 0.8778 0.8778 0.8819 0.8819 -0.0041 -0.46%
2026-08-14 024471 平安价值优享混合A 0.8819 0.8819 0.8936 0.8936 -0.0117 -1.33%
2026-08-13 024471 平安价值优享混合A 0.8936 0.8936 0.8953 0.8953 -0.0017 -0.19%
2026-08-12 024471 平安价值优享混合A 0.8953 0.8953 0.8918 0.8918 0.0035 0.39%
2026-08-11 024471 平安价值优享混合A 0.8918 0.8918 0.8982 0.8982 -0.0064 -0.71%
2026-08-10 024471 平安价值优享混合A 0.8982 0.8982 0.8883 0.8883 0.0099 1.11%
2026-08-07 024471 平安价值优享混合A 0.8883 0.8883 0.8869 0.8869 0.0014 0.16%
2026-08-06 024471 平安价值优享混合A 0.8869 0.8869 0.8902 0.8902 -0.0033 -0.37%
2026-08-05 024471 平安价值优享混合A 0.8902 0.8902 0.8928 0.8928 -0.0026 -0.29%
2026-08-04 024471 平安价值优享混合A 0.8928 0.8928 0.8994 0.8994 -0.0066 -0.73%
2026-08-03 024471 平安价值优享混合A 0.8994 0.8994 0.9037 0.9037 -0.0043 -0.48%
2026-07-31 024471 平安价值优享混合A 0.9037 0.9037 0.9001 0.9001 0.0036 0.40%
2026-07-30 024471 平安价值优享混合A 0.9001 0.9001 0.8793 0.8793 0.0208 2.37%
2026-07-29 024471 平安价值优享混合A 0.8793 0.8793 0.8644 0.8644 0.0149 1.72%
2026-07-28 024471 平安价值优享混合A 0.8644 0.8644 0.8563 0.8563 0.0081 0.95%
2026-07-27 024471 平安价值优享混合A 0.8563 0.8563 0.8450 0.8450 0.0113 1.34%
2026-07-24 024471 平安价值优享混合A 0.8450 0.8450 0.8596 0.8596 -0.0146 -1.70%
2026-07-23 024471 平安价值优享混合A 0.8596 0.8596 0.8615 0.8615 -0.0019 -0.22%
2026-07-22 024471 平安价值优享混合A 0.8615 0.8615 0.8583 0.8583 0.0032 0.37%
2026-07-21 024471 平安价值优享混合A 0.8583 0.8583 0.8613 0.8613 -0.0030 -0.35%
2026-07-20 024471 平安价值优享混合A 0.8613 0.8613 0.8457 0.8457 0.0156 1.84%
2026-07-17 024471 平安价值优享混合A 0.8457 0.8457 0.8608 0.8608 -0.0151 -1.75%
2026-07-16 024471 平安价值优享混合A 0.8608 0.8608 0.8581 0.8581 0.0027 0.31%
2026-07-15 024471 平安价值优享混合A 0.8581 0.8581 0.8371 0.8371 0.0210 2.51%
2026-07-14 024471 平安价值优享混合A 0.8371 0.8371 0.8363 0.8363 0.0008 0.10%
2026-07-13 024471 平安价值优享混合A 0.8363 0.8363 0.8467 0.8467 -0.0104 -1.23%
2026-07-10 024471 平安价值优享混合A 0.8467 0.8467 0.8311 0.8311 0.0156 1.88%
2026-07-09 024471 平安价值优享混合A 0.8311 0.8311 0.8404 0.8404 -0.0093 -1.11%
2026-07-08 024471 平安价值优享混合A 0.8404 0.8404 0.8439 0.8439 -0.0035 -0.41%
2026-07-07 024471 平安价值优享混合A 0.8439 0.8439 0.8606 0.8606 -0.0167 -1.94%
2026-07-06 024471 平安价值优享混合A 0.8606 0.8606 0.8575 0.8575 0.0031 0.36%
2026-07-03 024471 平安价值优享混合A 0.8575 0.8575 0.8536 0.8536 0.0039 0.46%
2026-07-02 024471 平安价值优享混合A 0.8536 0.8536 0.8496 0.8496 0.0040 0.47%
2026-07-01 024471 平安价值优享混合A 0.8496 0.8496 0.8394 0.8394 0.0102 1.22%
2026-06-30 024471 平安价值优享混合A 0.8394 0.8394 0.8409 0.8409 -0.0015 -0.18%
2026-06-29 024471 平安价值优享混合A 0.8409 0.8409 0.8291 0.8291 0.0118 1.42%
2026-06-26 024471 平安价值优享混合A 0.8291 0.8291 0.8463 0.8463 -0.0172 -2.03%
2026-06-25 024471 平安价值优享混合A 0.8463 0.8463 0.8577 0.8577 -0.0114 -1.35%
2026-06-24 024471 平安价值优享混合A 0.8577 0.8577 0.8674 0.8674 -0.0097 -1.13%
2026-06-23 024471 平安价值优享混合A 0.8674 0.8674 0.8762 0.8762 -0.0088 -1.00%
2026-06-22 024471 平安价值优享混合A 0.8762 0.8762 0.8724 0.8724 0.0038 0.44%
2026-06-18 024471 平安价值优享混合A 0.8724 0.8724 0.8792 0.8792 -0.0068 -0.77%
2026-06-17 024471 平安价值优享混合A 0.8792 0.8792 0.8841 0.8841 -0.0049 -0.55%
2026-06-16 024471 平安价值优享混合A 0.8841 0.8841 0.8898 0.8898 -0.0057 -0.64%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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