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平安价值优享混合A - 基金主页(代码:024471)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8400 0.0009 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0091 -0.0031 -0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8400
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.55%	-2.71%	-5.91%	-5.08%	-17.66%	-	-	1.78%
同类排名	4399/5018	4270/5572	4184/5501	2807/5392	4119/4749			-

平安价值优享混合A(024471)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8360	-0.48%
2026-09-14	0.8400	0.11%
2026-09-11	0.8391	-0.76%
2026-09-10	0.8455	-1.18%
2026-09-09	0.8556	-0.80%
2026-09-08	0.8625	0.06%

平安价值优享混合A基金动态

平安价值优享混合A 首批13只浮动费率基金火速成立整体规模已超百亿元

近日，首批浮动费率基金合同生效公告密集披露。截至6月22日，已成立的13只浮动费率基金合计规模达126亿元，平均单只基金规模为9.69亿元。对基金管理人而言，浮动费率机制既是机遇也是挑战。前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，该机制倒逼机构提升投研能力，若业绩长期跑输基准，不仅难以获得浮动管理费，还可能面临规模流失风险
标签：费率浮动混合管理管理费规模业绩关联基金：博时卓睿成长股票A 东方红核心价值混合A 富国均衡配置混合A 宏利睿智领航混合A 平安价值优享混合A 易方达成长进取混合A 银华成长智选混合A

平安价值优享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	10.06%	1.79%
603218	日月股份	0.0000	9.10%	2.92%
002304	洋河股份	0.0000	8.96%	1.95%
000568	泸州老窖	0.0000	8.84%	0.93%
600702	舍得酒业	0.0000	8.35%	1.51%
002557	洽洽食品	0.0000	6.14%	2.63%
600872	中炬高新	0.0000	5.82%	1.35%
603551	奥普科技	0.0000	5.13%	6.37%
688581	安杰思	0.0000	2.78%	2.17%
301155	海力风电	0.0000	2.30%	0.21%

平安价值优享混合A(024471)基金档案

基金代码	024471	基金简称	平安价值优享混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何杰	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%