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平安合颖定开债 - 基金主页(代码:005897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0473 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2788
成立日期：2018-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6286亿
最近资产：20.19亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：段玮婧张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.03%	0.14%	0.72%	2.62%	4.31%	9.01%	28.79%
同类排名	645/2488	1120/2520	1124/2515	648/2504	899/2453	1241/2168	801/1723	-

平安合颖定开债(005897)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0474	0.01%
2026-09-16	1.0473	0.02%
2026-09-15	1.0471	0.02%
2026-09-14	1.0469	0.01%
2026-09-11	1.0468	-0.01%
2026-09-10	1.0469	-0.01%

平安合颖定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	分红	每份派现金0.0210元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0110元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0160元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	分红	每份派现金0.0200元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	分红	每份派现金0.0210元

平安合颖定开债(005897)基金档案

基金代码	005897	基金简称	平安合颖定开债	基金全称
发行日期	2018-08-20~2018-09-18	成立日期	2018-09-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	段玮婧张璐	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	20.19亿	最近份额	19.6286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%