平安合颖定开债基金净值查询(005897)
今天最新净值
1.0469
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2784
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6286亿
- 最近资产：20.19亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张璐
近一月,平安合颖定开债(005897)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0471 |
1.2786 |
1.0469 |
1.2784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0469 |
1.2784 |
1.0468 |
1.2783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0468 |
1.2783 |
1.0469 |
1.2784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0469 |
1.2784 |
1.0470 |
1.2785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0470 |
1.2785 |
1.0469 |
1.2784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0469 |
1.2784 |
1.0469 |
1.2784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0469 |
1.2784 |
1.0466 |
1.2781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0466 |
1.2781 |
1.0465 |
1.2780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0465 |
1.2780 |
1.0460 |
1.2775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0460 |
1.2775 |
1.0462 |
1.2777 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0462 |
1.2777 |
1.0457 |
1.2772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0457 |
1.2772 |
1.0456 |
1.2771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0456 |
1.2771 |
1.0456 |
1.2771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0456 |
1.2771 |
1.0460 |
1.2775 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0460 |
1.2775 |
1.0462 |
1.2777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0462 |
1.2777 |
1.0462 |
1.2777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0462 |
1.2777 |
1.0458 |
1.2773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0458 |
1.2773 |
1.0459 |
1.2774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0459 |
1.2774 |
1.0462 |
1.2777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0462 |
1.2777 |
1.0468 |
1.2783 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0468 |
1.2783 |
1.0462 |
1.2777 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005897 |
平安合颖定开债 |
1.0462 |
1.2777 |
1.0458 |
1.2773 |
0.0004 |
0.04% |
