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平安惠兴债券 - 基金主页(代码:006222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0843 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2483
成立日期：2018-08-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8419亿
最近资产：10.27亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强李晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.04%	0.14%	0.54%	2.51%	3.70%	7.06%	25.26%
同类排名	1260/2479	716/2511	1122/2506	1434/2495	1042/2444	1647/2159	1420/1715	-

平安惠兴债券(006222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0845	0.02%
2026-09-15	1.0843	0.03%
2026-09-14	1.0840	0.01%
2026-09-11	1.0839	-0.01%
2026-09-10	1.0840	-0.01%
2026-09-09	1.0841	0.01%

平安惠兴债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0300元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	分红	每份派现金0.0440元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	分红	每份派现金0.0230元
2019-05-20	2019-05-20	2019-05-21	分红	每份派现金0.0250元

平安惠兴债券(006222)基金档案

基金代码	006222	基金简称	平安惠兴债券	基金全称
发行日期	2018-07-24~2018-07-30	成立日期	2018-08-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	田元强李晓天	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	10.27亿	最近份额	9.8419亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%