平安惠兴债券基金净值查询(006222)
今天最新净值
1.0845
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2485
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8419亿
- 最近资产：10.27亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：田元强 李晓天
近一月,平安惠兴债券(006222)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0846 |
1.2486 |
1.0845 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0845 |
1.2485 |
1.0843 |
1.2483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0843 |
1.2483 |
1.0840 |
1.2480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0840 |
1.2480 |
1.0839 |
1.2479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0839 |
1.2479 |
1.0840 |
1.2480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0840 |
1.2480 |
1.0841 |
1.2481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0841 |
1.2481 |
1.0840 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0840 |
1.2480 |
1.0841 |
1.2481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0841 |
1.2481 |
1.0839 |
1.2479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0839 |
1.2479 |
1.0838 |
1.2478 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0838 |
1.2478 |
1.0834 |
1.2474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0834 |
1.2474 |
1.0835 |
1.2475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0835 |
1.2475 |
1.0831 |
1.2471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0831 |
1.2471 |
1.0828 |
1.2468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0828 |
1.2468 |
1.0828 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0828 |
1.2468 |
1.0833 |
1.2473 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0833 |
1.2473 |
1.0836 |
1.2476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0836 |
1.2476 |
1.0836 |
1.2476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0836 |
1.2476 |
1.0832 |
1.2472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0832 |
1.2472 |
1.0833 |
1.2473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0833 |
1.2473 |
1.0834 |
1.2474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0834 |
1.2474 |
1.0839 |
1.2479 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0839 |
1.2479 |
1.0834 |
1.2474 |
0.0005 |
0.05% |
