平安元享90天持有债券(FOF)A基金净值查询(022997)

今天最新净值 1.0205 -0.0003 -0.03% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：齐爱军高莺

近一月平安元享90天持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安元享90天持有债券(FOF)A(022997)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0208	1.0208	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0210	1.0210	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-09-08	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0204	1.0204	0.0006	0.06%
2026-09-04	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-09-03	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2026-09-02	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0207	1.0207	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%

2026-08-31	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2026-08-28	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0207	1.0207	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2026-08-26	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2026-08-25	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0207	1.0207	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2026-08-20	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2026-08-19	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0221	1.0221	-0.0015	-0.15%
2026-08-18	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-08-17	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0212	1.0212	0.0008	0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%