平安元享90天持有债券(FOF)A基金净值查询(022997)

今天最新净值 1.0204 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0204
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：齐爱军高莺

今年以来平安元享90天持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安元享90天持有债券(FOF)A(022997)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0208	1.0208	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0210	1.0210	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-09-08	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0204	1.0204	0.0006	0.06%
2026-09-04	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-09-03	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2026-09-02	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0207	1.0207	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2026-08-31	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2026-08-28	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0207	1.0207	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
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2026-08-19	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0221	1.0221	-0.0015	-0.15%
2026-08-18	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-08-17	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0212	1.0212	0.0008	0.08%
2026-08-14	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2026-08-13	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%

2026-08-11	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2026-08-07	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0203	1.0203	0.0006	0.06%
2026-08-06	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2026-08-05	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0196	1.0196	0.0006	0.06%
2026-08-04	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
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2026-07-31	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2026-07-30	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0193	1.0193	-0.0004	-0.04%
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2026-07-28	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0205	1.0205	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0199	1.0199	0.0006	0.06%
2026-07-24	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0205	1.0205	-0.0006	-0.06%
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2026-07-17	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0199	1.0199	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0206	1.0206	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0208	1.0208	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0199	1.0199	0.0009	0.09%
2026-07-13	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0205	1.0205	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0211	1.0211	-0.0006	-0.06%
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2026-07-08	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2026-07-07	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0204	1.0204	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
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2026-07-02	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0209	1.0209	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0213	1.0213	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0210	1.0210	0.0003	0.03%
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2026-06-26	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0210	1.0210	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0204	1.0204	0.0006	0.06%
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2026-06-22	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0204	1.0204	0.0005	0.05%
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2026-06-09	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2026-06-08	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0196	1.0196	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0201	1.0201	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2026-06-03	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2026-06-02	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2026-06-01	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-05-29	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-05-28	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2026-05-27	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-05-26	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-05-25	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
2026-05-22	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2026-05-21	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0186	1.0186	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-05-19	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%
2026-05-18	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2026-05-15	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2026-05-14	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2026-05-12	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2026-05-11	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%
2026-05-08	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-05-07	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2026-04-29	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2026-04-28	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2026-04-27	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2026-04-23	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2026-04-22	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-04-21	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2026-04-20	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2026-04-17	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-04-16	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2026-04-15	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2026-04-14	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-04-13	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2026-04-10	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2026-04-09	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2026-04-08	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2026-04-07	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0161	1.0161	0.0003	0.03%
2026-04-03	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2026-04-02	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2026-04-01	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
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2026-03-30	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2026-03-27	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2026-03-26	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2026-03-25	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2026-03-24	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2026-03-23	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
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2026-03-16	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2026-03-13	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-03-12	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
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2026-03-09	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2026-03-06	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2026-03-05	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2026-03-04	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2026-03-03	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2026-03-02	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0134	1.0134	0.0003	0.03%
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2026-02-26	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0131	1.0131	0.0004	0.04%
2026-02-13	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2026-02-12	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2026-02-11	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2026-02-10	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2026-02-09	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2026-02-06	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2026-02-05	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-02-04	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-02-03	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2026-02-02	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2026-01-30	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2026-01-29	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
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2026-01-15	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
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2026-01-12	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2026-01-09	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
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2026-01-06	022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%